Swiss Life Holding Valutazione
SLHNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLHNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLHNz ( CHF716.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF776.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLHNz viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLHNz?
Metrica chiave: Poiché SLHNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLHNz su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | CHF 1.08b |
| Cap. di mercato | CHF 20.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLHNz di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
LGEN Legal & General Group | 47.8x | 24.1% | UK£13.4b |
PRU Prudential | 23.9x | 23.3% | UK£16.8b |
JUST Just Group | 18.2x | 8.9% | UK£1.6b |
AV. Aviva | 10.1x | 5.0% | UK£12.9b |
SLHNZ Swiss Life Holding | 12.1x | 0.2% | CHF 16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLHNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLHNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLHNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 716.60 | CHF 617.83 -13.8% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CHF 699.00 | CHF 617.83 -11.6% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CHF 721.60 | CHF 617.83 -14.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CHF 715.20 | CHF 617.83 -13.6% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CHF 701.00 | CHF 617.83 -11.9% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CHF 684.20 | CHF 617.83 -9.7% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CHF 674.00 | CHF 617.83 -8.3% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CHF 667.80 | CHF 617.83 -7.5% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CHF 626.40 | CHF 617.83 -1.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CHF 621.00 | CHF 617.83 -0.5% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CHF 633.00 | CHF 617.83 -2.4% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CHF 644.40 | CHF 617.83 -4.1% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CHF 613.00 | CHF 617.83 +0.8% | 5.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CHF 583.60 | CHF 604.48 +3.6% | 5.0% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | CHF 699.00 | 9 |
| Dec ’24 | CHF 567.60 | CHF 600.92 +5.9% | 5.3% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | CHF 721.60 | 9 |
| Nov ’24 | CHF 583.80 | CHF 599.46 +2.7% | 8.5% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 715.20 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 571.20 | CHF 600.90 +5.2% | 8.6% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 701.00 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 556.20 | CHF 594.01 +6.8% | 8.4% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 684.20 | 9 |
| Aug ’24 | CHF 553.60 | CHF 597.61 +7.9% | 8.1% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 674.00 | 10 |
| Jul ’24 | CHF 523.00 | CHF 593.68 +13.5% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 476.80 | CHF 667.80 | 9 |
| Jun ’24 | CHF 529.20 | CHF 593.70 +12.2% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 477.00 | CHF 626.40 | 9 |
| May ’24 | CHF 587.80 | CHF 597.21 +1.6% | 9.3% | CHF 701.00 | CHF 477.00 | CHF 621.00 | 10 |
| Apr ’24 | CHF 563.00 | CHF 589.01 +4.6% | 7.5% | CHF 630.00 | CHF 477.00 | CHF 633.00 | 10 |
| Mar ’24 | CHF 585.00 | CHF 561.35 -4.0% | 8.3% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 644.40 | 9 |
| Feb ’24 | CHF 539.40 | CHF 554.68 +2.8% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 613.00 | 9 |
| Jan ’24 | CHF 477.50 | CHF 552.80 +15.8% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 583.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Swiss Life Holding AG è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Stefan Schürmann | Bank Vontobel AG |