Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 23.5b

Swiss Life Holding Valutazione

SLHNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLHNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.03k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLHNz ( CHF825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1031.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLHNz viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLHNz?

Metrica chiave: Poiché SLHNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLHNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLHNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLHNz su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniCHF 1.21b
Cap. di mercatoCHF 23.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLHNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLHNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
LGEN Legal & General Group
85.6x27.92%UK£14.6b
PRU Prudential
13.1x11.23%UK£22.1b
JUST Just Group
22.7x19.73%UK£1.5b
AV. Aviva
25.6x16.86%UK£16.2b
SLHNZ Swiss Life Holding
12.1x0.22%CHF 16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLHNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLHNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLHNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLHNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLHNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 825.00
CHF 773.55
-6.24%
8.75%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
May ’26CHF 821.60
CHF 739.45
-10.00%
7.81%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 807.40
CHF 724.00
-10.33%
8.58%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 785.80
CHF 712.45
-9.33%
9.04%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.60
CHF 709.09
-5.15%
8.98%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.00
CHF 706.36
+1.05%
9.27%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.60
CHF 713.09
-1.18%
8.68%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 715.20
CHF 678.64
-5.11%
9.54%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.00
CHF 668.50
-4.64%
8.69%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 684.20
CHF 644.75
-5.77%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 674.00
CHF 644.75
-4.34%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 667.80
CHF 630.13
-5.64%
6.84%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 626.40
CHF 629.88
+0.55%
6.87%CHF 693.00CHF 550.00CHF 823.608
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.21%
6.68%CHF 690.00CHF 550.00CHF 821.608
Apr ’25CHF 633.00
CHF 627.63
-0.85%
6.79%CHF 690.00CHF 550.00CHF 807.408
Mar ’25CHF 644.40
CHF 623.94
-3.18%
6.91%CHF 690.00CHF 550.00CHF 785.808
Feb ’25CHF 613.00
CHF 624.94
+1.95%
6.78%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.609
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.58%
5.04%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.009
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.87%
5.30%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.609
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.68%
8.46%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.20%
8.60%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.80%
8.36%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.95%
8.08%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.51%
7.94%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.19%
7.94%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 774.30
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 02:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays