Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 21.5b

Swiss Life Holding Valutazione

SLHNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLHNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLHNz ( CHF767.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF785.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLHNz viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLHNz?

Metrica chiave: Poiché SLHNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLHNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLHNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLHNz su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniCHF 1.08b
Cap. di mercatoCHF 21.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLHNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLHNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
LGEN Legal & General Group
49.5x25.1%UK£13.9b
PRU Prudential
25.5x23.4%UK£18.0b
JUST Just Group
18.8x10.2%UK£1.7b
AV. Aviva
10.5x5.3%UK£13.3b
SLHNZ Swiss Life Holding
12.1x0.2%CHF 16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLHNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLHNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLHNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLHNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLHNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLHNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 767.60
CHF 709.09
-7.6%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.60
CHF 709.09
-5.2%
9.0%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.00
CHF 706.36
+1.1%
9.3%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.60
CHF 713.09
-1.2%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 715.20
CHF 678.64
-5.1%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.00
CHF 668.50
-4.6%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 684.20
CHF 644.75
-5.8%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 674.00
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 667.80
CHF 630.13
-5.6%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 626.40
CHF 629.88
+0.6%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 633.00
CHF 627.63
-0.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.40
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 613.00
CHF 624.94
+1.9%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.609
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.6%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.009
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.609
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.2%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.9%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.2%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
May ’24CHF 587.80
CHF 597.21
+1.6%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.00
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 633.0010
Mar ’24CHF 585.00
CHF 561.35
-4.0%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.409
Feb ’24CHF 539.40
CHF 554.68
+2.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 613.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays