Chesnara plc

BATS-CHIXE:CSNl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£453.2m

Chesnara Valutazione

CSNl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSNl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSNl ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSNl ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSNl?

Metrica chiave: Poiché CSNl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSNl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSNl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSNl su PE?
Rapporto PE116.2x
GuadagniUK£3.90m
Cap. di mercatoUK£453.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSNl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSNl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
JUST Just Group
21.7x20.08%UK£1.5b
HSD Hansard Global
12.6xn/aUK£65.4m
PRU Prudential
13.6x11.27%UK£23.0b
LGEN Legal & General Group
85.3x27.88%UK£14.5b
CSNl Chesnara
116.2x28.03%UK£453.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSNl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSNl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSNl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.2x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSNl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.98
UK£3.37
+13.28%
11.21%UK£4.00UK£3.00n/a4
Jun ’26UK£2.82
UK£3.37
+19.72%
11.21%UK£4.00UK£3.00n/a4
May ’26UK£2.64
UK£3.37
+27.89%
11.21%UK£4.00UK£3.00n/a4
Apr ’26UK£2.78
UK£3.37
+21.44%
11.21%UK£4.00UK£3.00n/a4
Mar ’26UK£2.60
UK£3.42
+31.54%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Feb ’26UK£2.66
UK£3.42
+28.57%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Jan ’26UK£2.64
UK£3.42
+29.55%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.51
UK£3.42
+36.25%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.52
UK£3.42
+35.98%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.56%
13.50%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.62
UK£3.47
+32.32%
15.14%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.60
UK£3.47
+33.59%
15.14%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.46
UK£3.47
+41.21%
15.14%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.21%
15.14%UK£4.20UK£3.00UK£2.823
May ’25UK£2.51
UK£3.52
+40.11%
14.33%UK£4.20UK£3.00UK£2.643
Apr ’25UK£2.65
UK£3.52
+32.70%
14.33%UK£4.20UK£3.00UK£2.783
Mar ’25UK£2.55
UK£3.52
+38.18%
14.33%UK£4.20UK£3.00UK£2.603
Feb ’25UK£2.61
UK£3.50
+34.10%
14.57%UK£4.20UK£3.00UK£2.663
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.59%
14.57%UK£4.20UK£3.00UK£2.643
Dec ’24UK£2.62
UK£3.50
+33.59%
14.57%UK£4.20UK£3.00UK£2.513
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.34%
14.57%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Oct ’24UK£2.80
UK£3.57
+27.61%
13.80%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.72
UK£3.57
+31.37%
13.80%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Aug ’24UK£2.70
UK£3.57
+32.10%
13.80%UK£4.20UK£3.00UK£2.603
Jul ’24UK£2.75
UK£3.59
+30.69%
11.92%UK£4.20UK£3.00UK£2.464
Jun ’24UK£2.80
UK£3.59
+28.13%
11.92%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.34
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chesnara plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Brian MorettaHardman & Co.