Chesnara plc

BATS-CHIXE:CSNl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£400.9m

Chesnara Valutazione

CSNl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSNl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSNl ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CSNl ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSNl?

Metrica chiave: Poiché CSNl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSNl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSNl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSNl su PE?
Rapporto PE102.8x
GuadagniUK£3.90m
Cap. di mercatoUK£400.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSNl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSNl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
JUST Just Group
21.8x19.3%UK£1.5b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
PRU Prudential
12.4x11.3%UK£21.1b
LGEN Legal & General Group
81.4x28.2%UK£13.8b
CSNl Chesnara
102.8x24.5%UK£400.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSNl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSNl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSNl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSNl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSNl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.65
UK£3.37
+27.2%
11.2%UK£4.00UK£3.00n/a4
Apr ’26UK£2.78
UK£3.37
+21.4%
11.2%UK£4.00UK£3.00n/a4
Mar ’26UK£2.60
UK£3.42
+31.5%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Feb ’26UK£2.66
UK£3.42
+28.6%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Jan ’26UK£2.64
UK£3.42
+29.5%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.51
UK£3.42
+36.3%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.52
UK£3.42
+36.0%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.6%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.62
UK£3.47
+32.3%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.60
UK£3.47
+33.6%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.46
UK£3.47
+41.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
May ’25UK£2.51
UK£3.52
+40.1%
14.3%UK£4.20UK£3.00UK£2.643
Apr ’25UK£2.65
UK£3.52
+32.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00UK£2.783
Mar ’25UK£2.55
UK£3.52
+38.2%
14.3%UK£4.20UK£3.00UK£2.603
Feb ’25UK£2.61
UK£3.50
+34.1%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.663
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.6%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.643
Dec ’24UK£2.62
UK£3.50
+33.6%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.513
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.3%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Oct ’24UK£2.80
UK£3.57
+27.6%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.72
UK£3.57
+31.4%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Aug ’24UK£2.70
UK£3.57
+32.1%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.603
Jul ’24UK£2.75
UK£3.59
+30.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.464
Jun ’24UK£2.80
UK£3.59
+28.1%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
May ’24UK£2.77
UK£3.59
+29.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.36
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 04:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chesnara plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Brian MorettaHardman & Co.