Conduit Holdings Limited

BATS-CHIXE:CREL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£607.9m

Conduit Holdings Valutazione

CREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.60
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CREL ( £3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CREL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREL?

Metrica chiave: Poiché CREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CREL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CREL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CREL su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$125.60m
Cap. di mercatoUS$817.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CREL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CREL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
LRE Lancashire Holdings
5.7x-0.061%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
9.7x9.21%UK£348.7m
JUST Just Group
21.7x20.08%UK£1.5b
HUW Helios Underwriting
8.8x12.51%UK£164.2m
CREL Conduit Holdings
6.5x17.28%UK£607.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CREL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CREL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.89
UK£5.74
+47.69%
17.26%UK£6.91UK£3.95n/a5
Jun ’26UK£3.74
UK£5.68
+52.07%
17.17%UK£6.87UK£3.92n/a5
May ’26UK£3.42
UK£5.68
+66.07%
16.37%UK£6.79UK£3.98n/a5
Apr ’26UK£3.47
UK£5.80
+67.39%
17.19%UK£7.00UK£4.00n/a5
Mar ’26UK£3.94
UK£6.01
+52.65%
15.54%UK£7.01UK£4.26n/a5
Feb ’26UK£4.55
UK£6.45
+41.90%
5.93%UK£7.02UK£5.88n/a5
Jan ’26UK£4.69
UK£6.52
+39.12%
6.61%UK£7.17UK£5.82n/a5
Dec ’25UK£4.83
UK£6.49
+34.44%
6.81%UK£7.10UK£5.76n/a5
Nov ’25UK£5.26
UK£6.76
+28.46%
4.61%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.16
UK£6.67
+29.27%
4.42%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.28
UK£6.78
+28.59%
4.48%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.78
+29.95%
4.48%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.95
UK£6.79
+37.33%
4.17%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.33
UK£6.63
+24.50%
6.32%UK£7.10UK£6.00UK£3.745
May ’25UK£5.05
UK£6.60
+30.74%
6.29%UK£7.16UK£6.04UK£3.425
Apr ’25UK£5.17
UK£6.57
+27.18%
6.24%UK£7.12UK£6.00UK£3.475
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.07%
6.28%UK£7.10UK£5.98UK£3.945
Feb ’25UK£4.69
UK£6.25
+33.24%
6.43%UK£6.95UK£5.76UK£4.555
Jan ’25UK£4.68
UK£6.18
+31.99%
7.70%UK£6.99UK£5.53UK£4.695
Dec ’24UK£4.66
UK£6.18
+32.69%
7.70%UK£6.99UK£5.53UK£4.835
Nov ’24UK£4.38
UK£6.08
+38.77%
5.34%UK£6.42UK£5.49UK£5.265
Oct ’24UK£4.64
UK£6.06
+30.64%
3.45%UK£6.34UK£5.74UK£5.165
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.33%
4.17%UK£6.27UK£5.61UK£5.285
Aug ’24UK£4.80
UK£6.09
+26.94%
5.43%UK£6.58UK£5.56UK£5.225
Jul ’24UK£4.62
UK£5.84
+26.63%
6.43%UK£6.38UK£5.22UK£4.955
Jun ’24UK£4.87
UK£5.70
+17.08%
13.08%UK£6.54UK£4.23UK£5.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£5.74
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Conduit Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tryfonas SpyrouBerenberg
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg