Conduit Holdings Limited

BATS-CHIXE:CREL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£742.5m

Conduit Holdings Valutazione

CREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CREL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CREL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREL?

Metrica chiave: Poiché CREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CREL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CREL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CREL su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniUS$210.30m
Cap. di mercatoUS$930.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CREL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CREL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
CSN Chesnara
77.9x11.8%UK£389.6m
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
JUST Just Group
18.9x8.9%UK£1.7b
SBRE Sabre Insurance Group
11.6x13.9%UK£340.3m
CREL Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£742.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CREL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CREL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.74
UK£6.51
+37.2%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Dec ’25UK£4.83
UK£6.51
+34.7%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.26
UK£6.76
+28.5%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.16
UK£6.67
+29.3%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.28
UK£6.78
+28.6%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.78
+29.9%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.95
UK£6.79
+37.3%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.33
UK£6.63
+24.5%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.05
UK£6.60
+30.7%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.17
UK£6.57
+27.2%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.69
UK£6.25
+33.2%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.68
UK£6.18
+32.0%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.66
UK£6.18
+32.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53UK£4.835
Nov ’24UK£4.38
UK£6.08
+38.8%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.265
Oct ’24UK£4.64
UK£6.06
+30.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.165
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.285
Aug ’24UK£4.80
UK£6.09
+26.9%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.225
Jul ’24UK£4.62
UK£5.84
+26.6%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.955
Jun ’24UK£4.87
UK£5.70
+17.1%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.336
May ’24UK£4.84
UK£5.59
+15.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.056
Apr ’24UK£4.93
UK£5.59
+13.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.176
Mar ’24UK£4.96
UK£5.60
+12.9%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.57
UK£5.41
+18.4%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.696
Jan ’24UK£4.30
UK£4.80
+11.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.686
Dec ’23UK£3.92
UK£4.80
+22.7%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.666

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Conduit Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tryfonas SpyrouBerenberg
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg