Procter & Gamble Valutazione
0NOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NOF ( $176.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NOF?
Metrica chiave: Poiché 0NOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$14.03b |
| Cap. di mercato | US$406.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.6x | 11.3% | UK£33.4b |
ULVR Unilever | 21.1x | 5.7% | UK£116.2b |
HLN Haleon | 28.5x | 10.6% | UK£34.4b |
MCB McBride | 5.5x | -0.2% | UK£182.8m |
0NOF Procter & Gamble | 29x | 8.4% | US$406.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$176.70 | US$178.92 +1.3% | 7.2% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$166.00 | US$178.48 +7.5% | 7.3% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$173.90 | US$176.42 +1.4% | 6.7% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$170.40 | US$174.24 +2.3% | 5.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$163.10 | US$173.54 +6.4% | 5.7% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$164.10 | US$171.75 +4.7% | 5.8% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$163.30 | US$170.91 +4.7% | 5.6% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$163.40 | US$170.75 +4.5% | 5.4% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$162.50 | US$169.11 +4.1% | 5.2% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$158.50 | US$168.20 +6.1% | 5.6% | US$180.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$158.50 | US$167.24 +5.5% | 5.7% | US$178.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$146.00 | US$164.35 +12.6% | 6.7% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$154.50 | US$164.31 +6.3% | 6.8% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$149.50 | US$163.58 +9.4% | 6.8% | US$177.00 | US$136.00 | US$166.00 | 23 |
| Oct ’24 | US$146.00 | US$167.18 +14.5% | 6.3% | US$179.00 | US$136.00 | US$173.90 | 23 |
| Sep ’24 | US$154.00 | US$166.74 +8.3% | 6.4% | US$179.00 | US$136.00 | US$170.40 | 22 |
| Aug ’24 | US$156.50 | US$166.49 +6.4% | 7.3% | US$179.00 | US$129.00 | US$163.10 | 21 |
| Jul ’24 | US$151.00 | US$164.38 +8.9% | 7.2% | US$177.00 | US$129.00 | US$164.10 | 22 |
| Jun ’24 | US$143.50 | US$165.19 +15.1% | 7.2% | US$180.00 | US$129.00 | US$163.30 | 23 |
| May ’24 | US$156.50 | US$163.75 +4.6% | 7.8% | US$180.00 | US$126.00 | US$163.40 | 24 |
| Apr ’24 | US$147.57 | US$154.31 +4.6% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$162.50 | 26 |
| Mar ’24 | US$136.97 | US$154.35 +12.7% | 7.4% | US$170.00 | US$126.00 | US$158.50 | 26 |
| Feb ’24 | US$142.21 | US$154.00 +8.3% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$158.50 | 26 |
| Jan ’24 | US$152.27 | US$149.19 -2.0% | 9.0% | US$170.00 | US$122.00 | US$146.00 | 26 |
| Dec ’23 | US$148.75 | US$147.52 -0.8% | 8.6% | US$170.00 | US$122.00 | US$154.50 | 25 |
| Nov ’23 | US$134.45 | US$146.33 +8.8% | 7.7% | US$170.00 | US$122.00 | US$149.50 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ontex Group
€620.0m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.59
7D
2.4%
1Y
7.7%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.05
7D
3.5%
1Y
71.3%
Suominen Oyj
€174.5m
Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.
0M1M
€2.65
7D
0%
1Y
-47.8%