Procter & Gamble Valutazione
PRGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRGD ( €161.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRGD?
Metrica chiave: Poiché PRGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$14.03b |
| Cap. di mercato | US$381.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 22x | 10.6% | UK£34.0b |
ULVR Unilever | 20.2x | 7.2% | UK£112.2b |
HLN Haleon | 27.9x | 10.6% | UK£33.7b |
MCB McBride | 5.2x | 1.1% | UK£172.7m |
PRGD Procter & Gamble | 27.2x | 8.0% | €381.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €175.29 0% | 7.6% | €203.11 | €138.97 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | €173.43 0% | 7.7% | €200.31 | €137.05 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €170.62 | €171.94 +0.8% | 7.6% | €199.14 | €136.25 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €165.34 0% | 7.3% | €185.28 | €132.48 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €155.76 | €158.44 +1.7% | 6.7% | €179.62 | €128.43 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €154.12 | €157.32 +2.1% | 5.8% | €170.65 | €129.11 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €147.70 | €160.82 +8.9% | 5.7% | €175.15 | €132.52 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €153.76 | €159.96 +4.0% | 5.8% | €174.17 | €133.19 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €149.74 | €157.94 +5.5% | 5.6% | €169.11 | €132.15 | n/a | 23 |
| May ’25 | €150.58 | €159.25 +5.8% | 5.4% | €170.68 | €133.38 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €149.06 | €156.14 +4.7% | 5.2% | €166.19 | €130.19 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €147.32 | €155.01 +5.2% | 5.6% | €165.89 | €127.18 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €145.02 | €154.25 +6.4% | 5.7% | €164.17 | €127.28 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €131.62 | €150.54 +14.4% | 6.7% | €162.13 | €126.41 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €140.66 | €149.75 +6.5% | 6.8% | €161.32 | €125.77 | €170.62 | 24 |
| Nov ’24 | €142.40 | €153.41 +7.7% | 6.8% | €165.99 | €127.54 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €138.16 | €158.19 +14.5% | 6.3% | €169.37 | €128.68 | €155.76 | 23 |
| Sep ’24 | €142.80 | €152.68 +6.9% | 6.4% | €163.91 | €124.54 | €154.12 | 22 |
| Aug ’24 | €139.62 | €151.41 +8.4% | 7.3% | €162.78 | €117.31 | €147.70 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €151.24 0% | 7.2% | €162.86 | €118.69 | €153.76 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €152.90 0% | 7.2% | €166.61 | €119.40 | €149.74 | 23 |
| May ’24 | n/a | €149.27 0% | 7.8% | €164.09 | €114.86 | €150.58 | 24 |
| Apr ’24 | n/a | €143.94 0% | 7.3% | €158.58 | €117.53 | €149.06 | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €144.76 0% | 7.4% | €159.44 | €118.18 | €147.32 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | €141.97 0% | 7.3% | €156.72 | €116.16 | €145.02 | 26 |
| Jan ’24 | n/a | €140.51 0% | 9.0% | €160.11 | €114.90 | €131.62 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Procter & Gamble Company è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |