Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 206.5b

Essity Valutazione

ESSIBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESSIBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 583.71
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESSIBS ( SEK297.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK583.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESSIBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESSIBS?

Metrica chiave: Poiché ESSIBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESSIBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESSIBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESSIBS su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniSEK 11.79b
Cap. di mercatoSEK 206.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESSIBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESSIBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
22x10.6%UK£34.0b
MCB McBride
5.2x1.1%UK£172.7m
HLN Haleon
27.9x10.6%UK£33.7b
CLX Clorox
54.6x19.8%US$19.9b
ESSIBS Essity
17.5x8.8%SEK 206.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESSIBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESSIBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESSIBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESSIBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESSIBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESSIBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESSIBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 297.15
SEK 326.91
+10.0%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.4%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.0%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.0%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.5%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.0%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+8.0%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.9%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.9%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.2%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
Nov ’24SEK 247.30
SEK 294.21
+19.0%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 299.8514
Oct ’24n/a
SEK 289.67
0%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.5515
Sep ’24SEK 256.95
SEK 297.31
+15.7%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 306.4516
Aug ’24n/a
SEK 298.38
0%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 301.2516
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 271.1016
Jun ’24SEK 290.80
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.1017
May ’24SEK 304.80
SEK 316.00
+3.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00n/a16
Apr ’24SEK 293.90
SEK 304.44
+3.6%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00n/a16
Mar ’24SEK 287.00
SEK 297.28
+3.6%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00n/a18
Feb ’24SEK 267.20
SEK 292.00
+9.3%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00n/a18
Jan ’24SEK 276.05
SEK 280.83
+1.7%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 249.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 326.85
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essity AB (publ) è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays