Colgate-Palmolive Valutazione
CPAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPAD ( €80.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPAD?
Metrica chiave: Poiché CPAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | US$2.90b |
| Cap. di mercato | US$75.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.5x | 16.06% | UK£33.6b |
ULVR Unilever | 24.3x | 8.63% | UK£117.0b |
MCB McBride | 6.5x | -1.17% | UK£259.0m |
KMB Kimberly-Clark | 19.1x | 3.72% | US$47.0b |
CPAD Colgate-Palmolive | 25.9x | 5.82% | €75.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.75 | €87.56 +8.44% | 8.69% | €97.47 | €74.59 | n/a | 21 |
| May ’26 | n/a | €87.47 0% | 8.80% | €97.43 | €74.38 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €90.58 0% | 8.10% | €101.96 | €76.93 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €86.92 | €93.38 +7.43% | 8.41% | €105.74 | €79.79 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | €95.90 0% | 9.60% | €111.91 | €80.07 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €100.24 0% | 9.61% | €115.97 | €79.65 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €97.11 0% | 9.53% | €111.66 | €76.69 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €92.75 | €98.09 +5.76% | 8.52% | €111.86 | €75.81 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €92.66 | €96.15 +3.76% | 8.66% | €109.57 | €73.64 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | €97.78 0% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €97.78 0% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €91.69 0% | 6.63% | €101.52 | €76.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €89.78 0% | 6.11% | €96.67 | €75.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €84.37 | €89.90 +6.55% | 6.90% | €98.36 | €75.88 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €82.46 0% | 5.04% | €88.36 | €74.55 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €79.55 | €82.50 +3.71% | 5.52% | €88.59 | €71.06 | €86.92 | 21 |
| Feb ’25 | €77.50 | €82.35 +6.25% | 5.31% | €88.85 | €71.26 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €71.20 | €76.18 +7.00% | 6.61% | €82.44 | €68.70 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €74.60 0% | 6.10% | €82.03 | €68.36 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €76.89 0% | 5.94% | €85.04 | €70.87 | €92.75 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €79.92 +18.40% | 7.74% | €92.73 | €64.34 | €92.66 | 19 |
| Sep ’24 | €67.35 | €78.05 +15.89% | 8.14% | €90.12 | €62.53 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €69.75 | €77.10 +10.54% | 8.12% | €89.12 | €60.93 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €78.36 0% | 7.42% | €88.33 | €61.65 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €79.36 0% | 7.22% | €89.64 | €62.56 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €77.07 0% | 7.27% | €87.50 | €61.07 | €84.37 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 21:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Colgate-Palmolive Company è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |