Accrol Group Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Accrol Group Holdings ha un patrimonio netto totale di £78.6M e un debito totale di £22.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 29%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £198.1M e £119.5M. L'EBIT di Accrol Group Holdings è £5.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £3.3M.
Informazioni chiave
29.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£22.75m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
| Contanti | UK£3.26m |
| Patrimonio netto | UK£78.58m |
| Totale passività | UK£119.50m |
| Totale attività | UK£198.08m |
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Nov 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ACRL di £56.9M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £85.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ACRL ( £56.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( £34.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 24.8% ) di ACRL è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ACRL si è ridotto da 41.3% a 29% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ACRL ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ACRL non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 45.3 % all'anno.