NNIT A/S

LSE:0R5Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 2.3b

NNIT Valutazione

0R5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R5Z ( DKK90.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK287.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R5Z?

Metrica chiave: Poiché 0R5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R5Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R5Z su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniDKK 73.00m
Cap. di mercatoDKK 2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
87x24.3%UK£812.4m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
0R5Z NNIT
31x47.8%DKK 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R5Z 31.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 48.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 90.80
DKK 122.50
+34.9%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 142.50
+36.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Oct ’25DKK 126.30
DKK 142.50
+12.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Sep ’25DKK 105.80
DKK 142.50
+34.7%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Aug ’25DKK 106.50
DKK 137.50
+29.1%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jul ’25DKK 106.00
DKK 137.50
+29.7%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jun ’25DKK 108.80
DKK 137.50
+26.4%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
May ’25DKK 105.40
DKK 137.50
+30.5%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Apr ’25DKK 109.20
DKK 105.00
-3.8%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 103.80
DKK 105.00
+1.2%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Feb ’25DKK 97.01
DKK 95.00
-2.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Jan ’25DKK 84.10
DKK 95.00
+13.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Dec ’24DKK 86.80
DKK 95.00
+9.4%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Nov ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 85.15
DKK 95.00
+11.6%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 126.302
Sep ’24DKK 82.80
DKK 95.00
+14.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.802
Aug ’24DKK 81.05
DKK 95.00
+17.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.502
Jul ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.002
Jun ’24DKK 86.60
DKK 95.00
+9.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.802
May ’24DKK 74.99
DKK 95.00
+26.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.402
Apr ’24DKK 69.30
DKK 95.00
+37.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 109.202
Mar ’24DKK 70.10
DKK 90.00
+28.4%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 103.802
Feb ’24DKK 68.90
DKK 90.00
+30.6%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 97.012
Jan ’24DKK 64.80
DKK 90.00
+38.9%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 84.102
Dec ’23DKK 64.60
DKK 90.00
+39.3%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 86.802
Nov ’23DKK 56.30
DKK 90.00
+59.9%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 80.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%