Cambridge Cognition Holdings Plc

AIM:COG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£11.5m

Cambridge Cognition Holdings Valutazione

COG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COG ( £0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COG?

Metrica chiave: Poiché COG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per COG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di COG su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUK£13.08m
Cap. di mercatoUK£11.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
INHC Induction Healthcare Group
0.7x13.0%UK£8.4m
RENX Renalytix
13.7x126.2%UK£25.7m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4xn/aUK£39.3m
IQAI IQ-AI
4.6xn/aUK£3.5m
COG Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%UK£11.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
COG 0.9xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare Services ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.28
UK£1.38
+396.4%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Nov ’25UK£0.28
UK£1.38
+382.5%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Oct ’25UK£0.35
UK£1.38
+287.3%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Sep ’25UK£0.45
UK£1.38
+205.6%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£1.38
+219.8%
9.1%UK£1.50UK£1.25n/a2
Jul ’25UK£0.39
UK£1.55
+302.6%
3.2%UK£1.60UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£1.65
+292.9%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
May ’25UK£0.48
UK£1.65
+240.2%
3.0%UK£1.70UK£1.60n/a2
Apr ’25UK£0.56
UK£2.08
+269.2%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Feb ’25UK£0.52
UK£2.08
+299.0%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Jan ’25UK£0.52
UK£2.08
+302.9%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Dec ’24UK£0.55
UK£2.08
+280.7%
18.1%UK£2.45UK£1.70n/a2
Nov ’24UK£0.68
UK£2.08
+207.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.282
Oct ’24UK£0.70
UK£2.08
+196.4%
18.1%UK£2.45UK£1.70UK£0.352
Sep ’24UK£0.92
UK£2.33
+152.7%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.452
Aug ’24UK£0.98
UK£2.33
+137.2%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.432
Jul ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.392
Jun ’24UK£1.00
UK£2.33
+132.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.422
May ’24UK£0.97
UK£2.33
+138.5%
5.4%UK£2.45UK£2.20UK£0.482
Apr ’24UK£1.03
UK£2.06
+101.3%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.563
Mar ’24UK£1.15
UK£2.06
+80.2%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Feb ’24UK£1.08
UK£2.06
+91.9%
18.6%UK£2.45UK£1.54UK£0.523
Jan ’24UK£1.14
UK£1.95
+70.8%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.523
Dec ’23UK£1.20
UK£1.95
+62.2%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.553
Nov ’23UK£1.23
UK£1.95
+58.9%
16.1%UK£2.30UK£1.54UK£0.683

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%