Teladoc Health Valutazione
0LDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LDR ( $9.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LDR?
Metrica chiave: Poiché 0LDR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LDR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$2.59b |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
EMIS EMIS Group | 7x | 4.8% | UK£1.2b |
CRW Craneware | 5.2x | 8.1% | UK£779.4m |
INS Instem | 3.2x | 11.4% | UK£199.6m |
OPT Optima Health | 1.3x | 1.7% | UK£144.7m |
0LDR Teladoc Health | 0.6x | 0.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare Services ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.21 | US$10.62 +15.4% | 16.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$9.17 | US$10.40 +13.5% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$8.98 | US$9.95 +10.9% | 20.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.33 | US$9.76 +33.2% | 21.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$8.74 | US$12.38 +41.7% | 36.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$9.41 | US$16.52 +75.6% | 24.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$11.23 | US$16.76 +49.3% | 22.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$12.86 | US$17.38 +35.1% | 19.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$15.23 | US$20.36 +33.8% | 17.8% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$20.52 +36.1% | 17.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$19.83 | US$23.03 +16.1% | 18.7% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.80 +5.5% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$18.83 | US$22.80 +21.1% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$23.54 +42.5% | 21.9% | US$34.00 | US$16.00 | US$9.17 | 19 |
| Oct ’24 | US$18.55 | US$29.54 +59.3% | 16.1% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.98 | 19 |
| Sep ’24 | US$22.94 | US$30.11 +31.3% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$7.33 | 21 |
| Aug ’24 | US$27.90 | US$30.06 +7.7% | 14.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$8.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.45 | US$30.35 +19.2% | 12.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$9.41 | 22 |
| Jun ’24 | US$23.92 | US$30.40 +27.1% | 12.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$11.23 | 22 |
| May ’24 | US$26.73 | US$30.30 +13.4% | 13.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$12.86 | 22 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$30.08 +17.3% | 13.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$26.11 | US$31.08 +19.0% | 13.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.08 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$32.21 +9.7% | 14.9% | US$45.00 | US$24.00 | US$19.83 | 22 |
| Jan ’24 | US$23.10 | US$32.83 +42.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.60 | 24 |
| Dec ’23 | US$28.64 | US$32.95 +15.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$18.83 | 24 |
| Nov ’23 | US$29.30 | US$33.04 +12.8% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$16.52 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Axogen
US$548.8m
Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.
0HKD
US$12.49
7D
1.2%
1Y
112.1%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
0HNZ
€18.61
7D
-1.4%
1Y
6.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%