Royal Unibrew A/S

LSE:0R6Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 25.0b

Royal Unibrew Valutazione

0R6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R6Z ( DKK497.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1104.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6Z?

Metrica chiave: Poiché 0R6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R6Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R6Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R6Z su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniDKK 1.48b
Cap. di mercatoDKK 24.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R6Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
SHEP Shepherd Neame
15.6x8.0%UK£75.9m
BVIC Britvic
25.8x17.7%UK£3.2b
CWK Cranswick
21.9x8.2%UK£2.5b
TATE Tate & Lyle
18.5x15.1%UK£2.9b
0R6Z Royal Unibrew
16.9x3.7%DKK 25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R6Z 16.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R6Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R6Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 497.80
DKK 594.30
+19.4%
12.7%DKK 690.00DKK 440.00n/a10
Jan ’26DKK 502.50
DKK 598.40
+19.1%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 529.25
DKK 598.40
+13.1%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 516.67
DKK 591.90
+14.6%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 547.00
DKK 586.90
+7.3%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 534.50
DKK 568.40
+6.3%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 557.48
DKK 545.00
-2.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 523.24
DKK 529.00
+1.1%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.56
DKK 500.30
+9.6%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 445.84
DKK 509.80
+14.3%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 450.35
DKK 527.80
+17.2%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.20
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00DKK 502.5010
Dec ’24DKK 442.14
DKK 541.50
+22.5%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 529.2510
Nov ’24DKK 509.68
DKK 617.00
+21.1%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 516.6710
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 547.0011
Sep ’24DKK 594.16
DKK 630.83
+6.2%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 594.90
DKK 634.17
+6.6%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 534.5012
Jul ’24DKK 610.06
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 594.03
DKK 629.17
+5.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 557.4812
May ’24DKK 601.45
DKK 619.58
+3.0%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 523.2412
Apr ’24DKK 597.33
DKK 575.42
-3.7%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.5612
Mar ’24DKK 493.33
DKK 540.33
+9.5%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 445.8412
Feb ’24DKK 492.41
DKK 538.25
+9.3%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 450.3512
Jan ’24DKK 496.25
DKK 575.40
+15.9%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.2010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Unibrew A/S è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg