Royal Unibrew A/S

LSE:0R6Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 26.5b

Royal Unibrew Valutazione

0R6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R6Z ( DKK530.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1112.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6Z?

Metrica chiave: Poiché 0R6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R6Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R6Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R6Z su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniDKK 1.48b
Cap. di mercatoDKK 26.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R6Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SHEP Shepherd Neame
16.5x8.0%UK£80.3m
BVIC Britvic
25.3x17.4%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
0R6Z Royal Unibrew
18x3.7%DKK 26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R6Z 18.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R6Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R6Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 530.50
DKK 598.40
+12.8%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 516.67
DKK 591.90
+14.6%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 547.00
DKK 586.90
+7.3%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 534.50
DKK 568.40
+6.3%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 557.48
DKK 545.00
-2.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 523.24
DKK 529.00
+1.1%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.56
DKK 500.30
+9.6%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 445.84
DKK 509.80
+14.3%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 450.35
DKK 527.80
+17.2%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.20
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.14
DKK 541.50
+22.5%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00n/a10
Nov ’24DKK 509.68
DKK 617.00
+21.1%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 516.6710
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 547.0011
Sep ’24DKK 594.16
DKK 630.83
+6.2%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 594.90
DKK 634.17
+6.6%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 534.5012
Jul ’24DKK 610.06
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 594.03
DKK 629.17
+5.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 557.4812
May ’24DKK 601.45
DKK 619.58
+3.0%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 523.2412
Apr ’24DKK 597.33
DKK 575.42
-3.7%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.5612
Mar ’24DKK 493.33
DKK 540.33
+9.5%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 445.8412
Feb ’24DKK 492.41
DKK 538.25
+9.3%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 450.3512
Jan ’24DKK 496.25
DKK 575.40
+15.9%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.2010
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.1410
Nov ’23DKK 429.80
DKK 582.90
+35.6%
17.8%DKK 700.00DKK 400.00DKK 509.6810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Savencia

€714.2m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€53.00

7D

4.3%

1Y

-1.9%