Barry Callebaut AG

LSE:0QO7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 6.1b

Barry Callebaut Valutazione

0QO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 5.28k
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QO7 ( CHF1115 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF5282.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QO7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QO7?

Metrica chiave: Poiché 0QO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QO7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QO7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QO7 su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniCHF 189.79m
Cap. di mercatoCHF 6.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QO7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
TATE Tate & Lyle
17.7x14.3%UK£2.7b
CWK Cranswick
21.9x8.2%UK£2.5b
ABF Associated British Foods
9.6x5.6%UK£14.0b
PFD Premier Foods
14x6.5%UK£1.5b
0QO7 Barry Callebaut
32.2x24.0%CHF 6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QO7 32.2xMedia del settore 13.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QO7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QO7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1,115.00
CHF 1,713.31
+53.7%
10.3%CHF 2,000.00CHF 1,410.00n/a13
Jan ’26CHF 1,204.00
CHF 1,736.00
+44.2%
8.8%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a13
Dec ’25CHF 1,344.00
CHF 1,726.50
+28.5%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,511.00
CHF 1,744.00
+15.4%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,549.56
CHF 1,675.25
+8.1%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,372.13
CHF 1,636.64
+19.3%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,415.00
CHF 1,683.91
+19.0%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,482.00
CHF 1,663.50
+12.2%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,537.00
CHF 1,663.50
+8.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,469.50
CHF 1,671.83
+13.8%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,309.20
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,255.96
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,274.13
CHF 1,669.33
+31.0%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,418.99
CHF 1,881.00
+32.6%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,204.0012
Dec ’24CHF 1,424.57
CHF 1,879.27
+31.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,344.0011
Nov ’24CHF 1,443.39
CHF 1,929.64
+33.7%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,511.0011
Oct ’24CHF 1,458.00
CHF 2,033.80
+39.5%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,549.5610
Sep ’24CHF 1,535.97
CHF 2,154.27
+40.3%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,372.1311
Aug ’24CHF 1,633.00
CHF 2,177.00
+33.3%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,415.0011
Jul ’24CHF 1,727.17
CHF 2,276.67
+31.8%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,482.0012
Jun ’24CHF 1,866.85
CHF 2,308.33
+23.6%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,537.0012
May ’24CHF 1,886.49
CHF 2,309.58
+22.4%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,469.5012
Apr ’24CHF 1,938.71
CHF 2,301.09
+18.7%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,309.2011
Mar ’24CHF 1,861.00
CHF 2,285.17
+22.8%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,255.9612
Feb ’24CHF 1,917.92
CHF 2,285.17
+19.1%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,274.1312
Jan ’24CHF 1,833.65
CHF 2,277.08
+24.2%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,418.9912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 1.71k
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barry Callebaut AG è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue