ORIOR Valutazione
0QM6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QM6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QM6 ( CHF41.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF215.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QM6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QM6?
Metrica chiave: Poiché 0QM6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QM6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | CHF 21.31m |
| Cap. di mercato | CHF 270.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QM6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
MHPC MHP | 4.4x | -13.3% | US$648.7m |
ANP Anpario | 31.5x | n/a | UK£95.1m |
HFG Hilton Food Group | 17x | 9.4% | UK£791.4m |
BAKK Bakkavor Group | 12.9x | 10.1% | UK£827.0m |
0QM6 ORIOR | 12.7x | 29.4% | CHF 270.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QM6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QM6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 41.05 | CHF 55.23 +34.6% | 24.8% | CHF 74.00 | CHF 41.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 39.40 | CHF 54.33 +37.9% | 26.9% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 41.75 | CHF 54.33 +30.1% | 26.9% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 41.65 | CHF 52.67 +26.5% | 29.0% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 44.15 | CHF 62.00 +40.4% | 15.8% | CHF 74.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 50.70 | CHF 61.63 +21.6% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 53.40 | CHF 61.63 +15.4% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 55.20 | CHF 70.13 +27.1% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.90 | CHF 70.13 +25.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 62.10 | CHF 70.13 +12.9% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 65.70 | CHF 70.13 +6.7% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 66.30 | CHF 70.13 +5.8% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 64.87 | CHF 76.93 +18.6% | 9.4% | CHF 85.80 | CHF 68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 65.80 | CHF 82.27 +25.0% | 4.6% | CHF 85.80 | CHF 77.00 | CHF 39.40 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 72.10 | CHF 86.20 +19.6% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.75 | 3 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 86.20 +18.7% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.65 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 73.50 | CHF 86.20 +17.3% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 44.15 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 72.91 | CHF 86.10 +18.1% | 5.2% | CHF 92.30 | CHF 82.00 | CHF 50.70 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 75.35 | CHF 86.20 +14.4% | 4.3% | CHF 91.80 | CHF 82.00 | CHF 53.40 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 75.10 | CHF 88.13 +17.3% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.20 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 75.92 | CHF 88.13 +16.1% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.90 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 76.98 | CHF 87.63 +13.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 62.10 | 4 |
| May ’24 | CHF 83.13 | CHF 87.63 +5.4% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 65.70 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 81.59 | CHF 87.63 +7.4% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 66.30 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 71.20 | CHF 88.18 +23.8% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 64.87 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 74.06 | CHF 88.18 +19.1% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 65.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 15:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ORIOR AG è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mischa Rölli | Credit Suisse |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |
| Andreas von Arx | Helvea SA |