Tyson Foods Valutazione
0LHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LHR ( $64.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LHR?
Metrica chiave: Poiché 0LHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$800.00m |
| Cap. di mercato | US$22.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11.1x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.1x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.7% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
0LHR Tyson Foods | 28.7x | 22.5% | US$22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.18 | US$65.57 +2.2% | 10.7% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$58.41 | US$63.74 +9.1% | 13.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$59.51 | US$64.16 +7.8% | 13.8% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$63.89 | US$64.09 +0.3% | 12.5% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$60.98 | US$62.45 +2.4% | 12.8% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.55 | US$62.64 +8.8% | 12.7% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.32 | US$63.50 +10.8% | 13.3% | US$83.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$60.31 | US$62.11 +3.0% | 14.4% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$58.96 | US$60.03 +1.8% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$53.60 | US$60.03 +12.0% | 15.7% | US$83.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$56.03 | US$55.69 -0.6% | 18.7% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$54.06 | US$54.50 +0.8% | 21.0% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$48.15 | US$57.03 +18.4% | 25.0% | US$82.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$46.64 | US$60.48 +29.7% | 21.6% | US$85.00 | US$45.00 | US$58.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$50.51 | US$61.02 +20.8% | 20.4% | US$85.00 | US$48.00 | US$59.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$52.73 | US$60.49 +14.7% | 19.8% | US$85.00 | US$48.00 | US$63.89 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.42 | US$61.33 +10.7% | 21.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$60.98 | 12 |
| Jul ’24 | US$51.12 | US$61.58 +20.4% | 22.9% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.55 | 12 |
| Jun ’24 | US$50.75 | US$60.91 +20.0% | 22.6% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.32 | 11 |
| May ’24 | US$62.33 | US$69.73 +11.9% | 18.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$60.31 | 11 |
| Apr ’24 | US$59.02 | US$69.91 +18.4% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$58.96 | 11 |
| Mar ’24 | US$59.37 | US$69.91 +17.8% | 20.2% | US$103.00 | US$56.00 | US$53.60 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.66 | US$77.27 +19.5% | 17.8% | US$106.00 | US$58.00 | US$56.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$61.83 | US$77.75 +25.7% | 17.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$54.06 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.08 | US$78.00 +19.9% | 16.3% | US$102.00 | US$58.00 | US$48.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.00 | US$89.49 +31.6% | 14.3% | US$111.00 | US$68.00 | US$46.64 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.96
7D
0.5%
1Y
1.7%
Imperial Brands
UK£21.9b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£26.29
7D
4.6%
1Y
43.3%
Savencia
€700.8m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€52.40
7D
4.4%
1Y
-2.6%