McCormick & Company, Incorporated

LSE:0JZS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.2b

McCormick Valutazione

0JZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JZS ( $78.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZS?

Metrica chiave: Poiché 0JZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JZS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JZS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JZS su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$792.60m
Cap. di mercatoUS$21.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JZS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JZS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
0JZS McCormick
26.7x5.9%US$21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JZS 26.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JZS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JZS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$78.65
US$84.91
+8.0%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.1%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.68
US$84.78
+7.8%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$82.87
US$82.07
-1.0%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$79.34
US$76.07
-4.1%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$77.73
US$75.38
-3.0%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$70.98
US$75.07
+5.8%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$71.85
US$75.20
+4.7%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.84
US$75.65
+1.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.95
US$74.41
-3.3%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$68.15
US$71.06
+4.3%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.36
US$71.40
+4.4%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.40
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.46
US$74.89
+14.4%
11.0%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.79
US$74.82
+15.5%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.6815
Oct ’24US$75.51
US$85.00
+12.6%
12.7%US$100.00US$63.00US$82.8715
Sep ’24US$80.43
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$79.3413
Aug ’24US$88.56
US$85.57
-3.4%
13.9%US$100.00US$63.00US$77.7314
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$70.9814
Jun ’24US$87.44
US$77.32
-11.6%
12.4%US$97.00US$63.00US$71.8513
May ’24US$88.13
US$78.16
-11.3%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.8413
Apr ’24US$82.76
US$77.32
-6.6%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.9513
Mar ’24US$73.06
US$74.93
+2.6%
12.3%US$90.00US$62.00US$68.1513
Feb ’24US$74.77
US$74.69
-0.1%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.3613
Jan ’24US$84.27
US$78.69
-6.6%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4013
Dec ’23US$85.97
US$78.77
-8.4%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.4613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McCormick & Company, Incorporated è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays