Greenyard Valutazione
0JZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZ8 ( €5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZ8?
Metrica chiave: Poiché 0JZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | €7.91m |
| Cap. di mercato | €251.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
MHPC MHP | 3.1x | n/a | US$454.9m |
FIF Finsbury Food Group | 12.7x | 10.0% | UK£136.5m |
BAKK Bakkavor Group | 12.6x | 11.2% | UK£801.0m |
HFG Hilton Food Group | 17.6x | 10.5% | UK£807.3m |
0JZ8 Greenyard | 32.1x | 50.1% | €251.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JZ8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.04 | €7.27 +44.2% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.96 | €7.97 +33.7% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.24 | €7.97 +27.7% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €9.22 +44.1% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.00 | €9.22 +53.7% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.92 | €9.22 +55.7% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.02 +48.4% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.10 | €9.02 +76.9% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.00 | €9.02 +50.3% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.89 | €9.02 +53.1% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.57 | €17.36 +211.7% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.96 | 5 |
| Oct ’24 | €6.01 | €17.36 +188.9% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.24 | 5 |
| Sep ’24 | €6.33 | €17.36 +174.3% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.40 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €19.58 +194.3% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €6.59 | €19.58 +197.0% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.92 | 4 |
| Jun ’24 | €6.73 | €10.15 +50.8% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €6.11 | €10.20 +66.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €6.40 | €10.20 +59.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.10 | 3 |
| Mar ’24 | €6.43 | €10.20 +58.6% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €6.65 | €10.20 +53.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €6.73 | €10.93 +62.3% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €6.00 | 4 |
| Dec ’23 | €6.39 | €12.23 +91.4% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.89 | 3 |
| Nov ’23 | €6.60 | €13.10 +98.5% | 3.7% | €13.70 | €12.50 | €5.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.96
7D
0.5%
1Y
1.7%
Imperial Brands
UK£21.9b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£26.29
7D
4.6%
1Y
43.3%
Savencia
€700.8m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€52.40
7D
4.4%
1Y
-2.6%