Greenyard Valutazione
0JZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZ8 ( €7.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZ8?
Metrica chiave: Poiché 0JZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | €7.91m |
| Cap. di mercato | €352.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
MHPC MHP | 4.2x | n/a | US$560.9m |
HFG Hilton Food Group | 20.5x | 12.38% | UK£807.4m |
GNC Greencore Group | 15.6x | 12.93% | UK£851.4m |
ANP Anpario | 22.3x | n/a | UK£91.5m |
0JZ8 Greenyard | 44.6x | 43.61% | €352.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JZ8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.18 | €6.86 -4.46% | 12.18% | €7.50 | €5.68 | n/a | 3 |
| May ’26 | €7.13 | €6.86 -3.79% | 12.18% | €7.50 | €5.68 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €5.36 | €6.66 +24.18% | 11.26% | €7.50 | €5.68 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.08 | €6.66 +31.02% | 11.26% | €7.50 | €5.68 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.04 | €7.27 +44.25% | 14.50% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.44 | €7.27 +33.64% | 14.50% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.04 | €7.27 +44.25% | 14.50% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.96 | €7.97 +33.72% | 14.81% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.24 | €7.97 +27.72% | 14.81% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.40 | €9.22 +44.06% | 20.56% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.00 | €9.22 +53.67% | 20.56% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.92 | €9.22 +55.74% | 20.56% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.02 +48.36% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €7.13 | 5 |
| Apr ’25 | €5.10 | €9.02 +76.88% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €5.36 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €5.08 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.02 0% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €5.04 | 5 |
| Jan ’25 | €6.00 | €9.02 +50.33% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €5.44 | 5 |
| Dec ’24 | €5.89 | €9.02 +53.14% | 21.16% | €12.60 | €7.00 | €5.04 | 5 |
| Nov ’24 | €5.57 | €17.36 +211.67% | 92.31% | €49.20 | €7.00 | €5.96 | 5 |
| Oct ’24 | €6.01 | €17.36 +188.85% | 92.31% | €49.20 | €7.00 | €6.24 | 5 |
| Sep ’24 | €6.33 | €17.36 +174.29% | 92.31% | €49.20 | €7.00 | €6.40 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €19.58 +194.33% | 87.96% | €49.20 | €7.00 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €6.59 | €19.58 +197.04% | 87.96% | €49.20 | €7.00 | €5.92 | 4 |
| Jun ’24 | €6.73 | €10.15 +50.82% | 20.11% | €12.60 | €7.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €6.11 | €10.20 +66.94% | 23.09% | €12.60 | €7.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greenyard NV è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Catharina Claes | Berenberg |