Swedish Match AB (publ)

BATS-CHIXE:SWMAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 172.7b

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Swedish Match Valutazione

SWMAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWMAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 162.91
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWMAS ( SEK113.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK162.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWMAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWMAS?

Metrica chiave: Poiché SWMAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWMAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWMAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWMAS su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniSEK 6.35b
Cap. di mercatoSEK 172.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWMAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWMAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
IMB Imperial Brands
9x-0.75%UK£23.9b
ABF Associated British Foods
10.3x4.96%UK£14.9b
CCH Coca-Cola HBC
19.9x8.85%UK£13.6b
BVIC Carlsberg Britvic
26.1x17.70%UK£3.3b
SWMAS Swedish Match
27.2x11.19%SEK 172.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWMAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWMAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWMAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWMAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
May ’26n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Apr ’26n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Mar ’26n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Feb ’26n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jan ’26n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Dec ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Nov ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Oct ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Sep ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Aug ’25n/a
SEK 116.38
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Jul ’25n/a
SEK 116.38
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Jun ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
May ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Apr ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Mar ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Feb ’25n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jan ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Dec ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Nov ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Oct ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Sep ’24n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jul ’24n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jun ’24n/a
SEK 116.38
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6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
May ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.63%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 116.58
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/01/02 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/12/15 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedish Match AB (publ) è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays