ORIOR AG

BATS-CHIXE:ORONZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 269.3m

ORIOR Valutazione

ORONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORONZ ( CHF41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF44.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORONZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORONZ?

Metrica chiave: Poiché ORONZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORONZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORONZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORONZ su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCHF 21.31m
Cap. di mercatoCHF 269.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORONZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORONZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
MHPC MHP
3.1xn/aUS$454.9m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
ANP Anpario
22.4xn/aUK£67.5m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
ORONZ ORIOR
12.6x7.2%CHF 269.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORONZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORONZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORONZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORONZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 41.15
CHF 50.75
+23.3%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a4
Nov ’25CHF 44.05
CHF 62.00
+40.7%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.60
CHF 61.63
+21.8%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.20
CHF 61.63
+15.9%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.40
CHF 70.13
+14.2%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.50
CHF 70.13
+7.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.60
CHF 70.13
+5.3%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.60
CHF 76.93
+17.3%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.35
CHF 86.20
+19.1%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.80
CHF 86.20
+16.8%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.053
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.603
Sep ’24CHF 75.50
CHF 86.20
+14.2%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.204
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.00
CHF 88.13
+16.0%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.80
CHF 87.63
+14.1%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.404
May ’24CHF 82.90
CHF 87.63
+5.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.504
Apr ’24CHF 81.35
CHF 87.63
+7.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.604
Mar ’24CHF 70.60
CHF 88.18
+24.9%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.604
Feb ’24CHF 73.60
CHF 88.18
+19.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.40
CHF 88.18
+20.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.354
Dec ’23CHF 75.80
CHF 88.18
+16.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.10
CHF 87.65
+28.7%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%