ORIOR AG

BATS-CHIXE:ORONZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 254.9m

ORIOR Valutazione

ORONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 227.05
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORONZ ( CHF39.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF227.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORONZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORONZ?

Metrica chiave: Poiché ORONZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORONZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORONZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORONZ su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniCHF 21.31m
Cap. di mercatoCHF 254.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORONZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORONZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
MHPC MHP
3.9x-13.3%US$575.9m
ANP Anpario
29.1xn/aUK£87.9m
BAKK Bakkavor Group
12.5x10.1%UK£798.1m
HFG Hilton Food Group
17x9.4%UK£791.4m
ORONZ ORIOR
12x34.6%CHF 254.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORONZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORONZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORONZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORONZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 39.15
CHF 54.33
+38.8%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.10
CHF 54.33
+32.2%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.05
CHF 52.67
+28.3%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.05
CHF 62.00
+40.7%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.60
CHF 61.63
+21.8%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.20
CHF 61.63
+15.9%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.40
CHF 70.13
+14.2%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.50
CHF 70.13
+7.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.60
CHF 70.13
+5.3%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.60
CHF 76.93
+17.3%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.333
Jan ’25CHF 72.35
CHF 86.20
+19.1%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.103
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.053
Nov ’24CHF 73.80
CHF 86.20
+16.8%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.053
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.603
Sep ’24CHF 75.50
CHF 86.20
+14.2%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.204
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.00
CHF 88.13
+16.0%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.80
CHF 87.63
+14.1%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.404
May ’24CHF 82.90
CHF 87.63
+5.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.504
Apr ’24CHF 81.35
CHF 87.63
+7.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.604
Mar ’24CHF 70.60
CHF 88.18
+24.9%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.604
Feb ’24CHF 73.60
CHF 88.18
+19.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 54.54
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ORIOR AG è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christoph GretlerCredit Suisse