The Kraft Heinz Company

Report azionario BATS-CHIXE:KHNZD

Capitalizzazione di mercato: €28.3b

Kraft Heinz Valutazione

KHNZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.64
Fair Value
68.0% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHNZD ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZD?

Metrica chiave: Poiché KHNZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNZD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KHNZD su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$32.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNZD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
ABF Associated British Foods
11.9x7.93%UK£15.6b
CWK Cranswick
20.8x7.11%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
48.3x29.28%UK£2.3b
PFD Premier Foods
13x2.35%UK£1.6b
KHNZD Kraft Heinz
12.4x7.39%€32.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHNZD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.90
€26.97
+12.84%
22.23%€45.99€22.42n/a21
Jul ’26€22.45
€27.16
+20.99%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26n/a
€27.76
0%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€26.13
€28.10
+7.53%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.01
€30.25
+7.99%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.43
€31.57
+7.28%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26n/a
€34.95
0%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26n/a
€36.56
0%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25n/a
€36.37
0%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25n/a
€35.64
0%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.67
€36.14
+14.12%
14.98%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25n/a
€36.10
0%
12.46%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25n/a
€36.73
0%
12.50%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€31.03
€37.73
+21.62%
12.38%€53.26€31.77€22.4520
Jun ’25n/a
€37.39
0%
10.76%€49.90€32.34n/a21
May ’25n/a
€37.71
0%
10.43%€50.51€32.74€26.1321
Apr ’25€33.51
€36.98
+10.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0122
Mar ’25n/a
€37.11
0%
9.90%€48.91€32.30€29.4322
Feb ’25n/a
€36.95
0%
9.68%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25n/a
€35.79
0%
11.17%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.14
€35.88
+11.66%
11.67%€49.43€30.78n/a21
Nov ’24€29.86
€36.38
+21.84%
12.05%€50.15€31.23n/a20
Oct ’24n/a
€38.83
0%
10.08%€50.15€33.12€31.6721
Sep ’24n/a
€38.75
0%
10.25%€48.61€34.76n/a19
Aug ’24€32.89
€39.38
+19.76%
10.24%€48.20€34.56n/a19
Jul ’24n/a
€40.86
0%
8.86%€48.35€35.58€31.0319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€26.87
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays