The Kraft Heinz Company

BATS-CHIXE:KHNZD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.9b

Kraft Heinz Valutazione

KHNZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KHNZD ( €29.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZD?

Metrica chiave: Poiché KHNZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNZD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHNZD su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$37.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNZD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
ABF Associated British Foods
10.2x5.8%UK£14.8b
TATE Tate & Lyle
18.6x15.1%UK£2.9b
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.9x6.5%UK£1.6b
KHNZD Kraft Heinz
27.2x28.4%€37.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHNZD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€36.46
0%
17.0%€54.68€30.75n/a20
Dec ’25n/a
€36.30
0%
16.7%€53.72€30.21n/a20
Nov ’25n/a
€35.59
0%
16.5%€52.41€29.42n/a20
Oct ’25€31.67
€36.14
+14.1%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25n/a
€36.10
0%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25n/a
€36.73
0%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€31.03
€37.73
+21.6%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25n/a
€37.39
0%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25n/a
€37.71
0%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€33.51
€36.98
+10.4%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25n/a
€37.11
0%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25n/a
€36.95
0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25n/a
€35.79
0%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.14
€35.88
+11.7%
11.7%€49.43€30.78n/a21
Nov ’24€29.86
€36.38
+21.8%
12.0%€50.15€31.23n/a20
Oct ’24n/a
€38.83
0%
10.1%€50.15€33.12€31.6721
Sep ’24n/a
€38.75
0%
10.3%€48.61€34.76n/a19
Aug ’24€32.89
€39.38
+19.8%
10.2%€48.20€34.56n/a19
Jul ’24n/a
€40.86
0%
8.9%€48.35€35.58€31.0319
Jun ’24n/a
€41.96
0%
6.2%€48.34€39.22n/a19
May ’24€35.74
€40.59
+13.6%
6.8%€47.40€36.46n/a19
Apr ’24€35.42
€40.85
+15.4%
7.5%€47.94€35.03€33.5119
Mar ’24n/a
€42.21
0%
7.8%€49.29€36.02n/a19
Feb ’24n/a
€39.91
0%
10.1%€47.65€32.99n/a19
Jan ’24n/a
€40.43
0%
10.2%€48.97€33.90n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays