Imperial Brands PLC

BATS-CHIXE:IMBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£22.8b

Imperial Brands Valutazione

IMBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£51.96
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMBL ( £28.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £51.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMBL?

Metrica chiave: Poiché IMBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMBL su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUK£2.58b
Cap. di mercatoUK£22.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
BATS British American Tobacco
24.1x16.56%UK£73.1b
ABF Associated British Foods
10.3x4.94%UK£15.0b
CCH Coca-Cola HBC
21.1x8.88%UK£14.6b
DGE Diageo
16.9x6.64%UK£44.9b
IMBL Imperial Brands
8.9x2.40%UK£22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£28.26
UK£31.89
+12.83%
12.59%UK£39.00UK£24.00n/a11
May ’26UK£30.76
UK£30.71
-0.15%
12.72%UK£36.00UK£21.00n/a11
Apr ’26UK£28.80
UK£30.19
+4.81%
13.30%UK£36.00UK£21.00n/a10
Mar ’26UK£27.94
UK£28.34
+1.41%
12.20%UK£36.00UK£21.00n/a10
Feb ’26UK£27.13
UK£28.34
+4.44%
12.20%UK£36.00UK£21.00n/a10
Jan ’26UK£25.51
UK£28.19
+10.49%
12.57%UK£36.00UK£21.00n/a10
Dec ’25UK£25.63
UK£28.13
+9.73%
12.60%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.68
UK£25.60
+8.09%
15.39%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.63
UK£24.50
+13.25%
18.24%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.77
UK£23.11
+6.17%
19.39%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.56
UK£23.11
+7.20%
19.39%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.32
UK£23.11
+13.77%
19.39%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.37
UK£23.58
+21.76%
20.21%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.37
UK£22.78
+24.06%
22.58%UK£36.00UK£17.10UK£30.7612
Apr ’25UK£17.75
UK£22.93
+29.20%
21.53%UK£36.00UK£18.00UK£28.8012
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.84%
20.72%UK£36.00UK£18.00UK£27.9413
Feb ’25UK£18.78
UK£22.90
+21.92%
20.72%UK£36.00UK£18.00UK£27.1313
Jan ’25UK£18.10
UK£22.81
+26.06%
20.35%UK£35.00UK£16.50UK£25.5115
Dec ’24UK£18.55
UK£23.06
+24.31%
19.42%UK£35.00UK£16.50UK£25.6315
Nov ’24UK£17.72
UK£23.19
+30.87%
19.33%UK£35.00UK£16.50UK£23.6815
Oct ’24UK£16.77
UK£23.42
+39.68%
18.03%UK£35.00UK£16.80UK£21.6315
Sep ’24UK£17.85
UK£23.75
+33.07%
17.34%UK£35.00UK£16.80UK£21.7716
Aug ’24UK£18.45
UK£23.75
+28.71%
17.34%UK£35.00UK£16.80UK£21.5616
Jul ’24UK£17.40
UK£23.77
+36.67%
17.19%UK£35.00UK£16.80UK£20.3216
Jun ’24UK£17.18
UK£24.36
+41.81%
14.38%UK£35.00UK£19.93UK£19.3717
May ’24UK£19.69
UK£24.45
+24.18%
14.08%UK£35.00UK£19.93UK£18.3717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£32.00
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Brands PLC è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Gaurav JainBarclays
David HayesBarclays