Imperial Brands Valutazione
IMBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMBL ( £25.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £69.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMBL?
Metrica chiave: Poiché IMBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IMBL su PE? | |
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Rapporto PE | 8.1x |
Guadagni | UK£2.61b |
Cap. di mercato | UK£21.28b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.1x | ||
ABF Associated British Foods | 10.3x | 5.8% | UK£15.0b |
DGE Diageo | 17.9x | 3.8% | UK£55.4b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.7x | 12.6% | UK£9.8b |
BVIC Britvic | 25.7x | 17.4% | UK£3.2b |
IMBL Imperial Brands | 8.1x | -4.8% | UK£21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 8.1x |
Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£25.72 | UK£28.19 +9.6% | 12.6% | UK£36.00 | UK£21.00 | n/a | 10 |
Dec ’25 | UK£25.63 | UK£28.13 +9.7% | 12.6% | UK£36.00 | UK£21.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | UK£23.68 | UK£25.60 +8.1% | 15.4% | UK£36.00 | UK£20.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | UK£21.63 | UK£24.50 +13.2% | 18.2% | UK£36.00 | UK£20.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | UK£21.77 | UK£23.11 +6.2% | 19.4% | UK£36.00 | UK£18.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£21.56 | UK£23.11 +7.2% | 19.4% | UK£36.00 | UK£18.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£20.32 | UK£23.11 +13.8% | 19.4% | UK£36.00 | UK£18.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£19.37 | UK£23.58 +21.8% | 20.2% | UK£36.00 | UK£18.50 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£18.37 | UK£22.78 +24.1% | 22.6% | UK£36.00 | UK£17.10 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£17.75 | UK£22.93 +29.2% | 21.5% | UK£36.00 | UK£18.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£16.98 | UK£22.90 +34.8% | 20.7% | UK£36.00 | UK£18.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£18.78 | UK£22.90 +21.9% | 20.7% | UK£36.00 | UK£18.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£18.10 | UK£22.81 +26.1% | 20.3% | UK£35.00 | UK£16.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£18.55 | UK£23.06 +24.3% | 19.4% | UK£35.00 | UK£16.50 | UK£25.63 | 15 |
Nov ’24 | UK£17.72 | UK£23.19 +30.9% | 19.3% | UK£35.00 | UK£16.50 | UK£23.68 | 15 |
Oct ’24 | UK£16.77 | UK£23.42 +39.7% | 18.0% | UK£35.00 | UK£16.80 | UK£21.63 | 15 |
Sep ’24 | UK£17.85 | UK£23.75 +33.1% | 17.3% | UK£35.00 | UK£16.80 | UK£21.77 | 16 |
Aug ’24 | UK£18.45 | UK£23.75 +28.7% | 17.3% | UK£35.00 | UK£16.80 | UK£21.56 | 16 |
Jul ’24 | UK£17.40 | UK£23.77 +36.7% | 17.2% | UK£35.00 | UK£16.80 | UK£20.32 | 16 |
Jun ’24 | UK£17.18 | UK£24.36 +41.8% | 14.4% | UK£35.00 | UK£19.93 | UK£19.37 | 17 |
May ’24 | UK£19.69 | UK£24.45 +24.2% | 14.1% | UK£35.00 | UK£19.93 | UK£18.37 | 17 |
Apr ’24 | UK£18.68 | UK£24.38 +30.5% | 14.1% | UK£35.00 | UK£19.93 | UK£17.75 | 17 |
Mar ’24 | UK£20.19 | UK£24.38 +20.8% | 14.1% | UK£35.00 | UK£19.93 | UK£16.98 | 17 |
Feb ’24 | UK£20.53 | UK£24.39 +18.8% | 14.1% | UK£35.00 | UK£20.07 | UK£18.78 | 17 |
Jan ’24 | UK£20.74 | UK£24.29 +17.1% | 12.7% | UK£33.00 | UK£20.08 | UK£18.10 | 17 |
Dec ’23 | UK£20.97 | UK£24.33 +16.0% | 12.8% | UK£33.00 | UK£20.08 | UK£18.55 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:40 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Imperial Brands PLC è coperta da 38 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Anna Zyniewicz | AlphaValue |
Simon Hales | Barclays |
David Hayes | Barclays |