Diageo plc

BATS-CHIXE:DGEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£52.5b

Diageo Valutazione

DGEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGEL ( £23.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £37.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGEL?

Metrica chiave: Poiché DGEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGEL su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$3.87b
Cap. di mercatoUS$66.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
DGEL Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£23.52
UK£27.20
+15.7%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£24.04
UK£26.92
+12.0%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.11
UK£26.00
-0.4%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.77
UK£26.10
+5.4%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£23.99
UK£27.60
+15.1%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.85
UK£29.50
+18.7%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.37
UK£29.90
+13.4%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.41
UK£30.45
+11.1%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.31
UK£30.08
+2.6%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.63
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£28.94
UK£30.49
+5.4%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.62
UK£32.09
+12.1%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.12
UK£32.44
+15.4%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.34
UK£37.08
+18.3%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£24.0425
Oct ’24UK£30.37
UK£37.54
+23.6%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1124
Sep ’24UK£32.03
UK£37.58
+17.3%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7724
Aug ’24UK£34.12
UK£37.40
+9.6%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£23.9923
Jul ’24UK£33.83
UK£37.86
+11.9%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8523
Jun ’24UK£33.43
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3723
May ’24UK£36.23
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4123
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.3123
Mar ’24UK£35.28
UK£41.07
+16.4%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6325
Feb ’24UK£35.52
UK£40.19
+13.2%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£28.9425
Jan ’24UK£36.55
UK£42.33
+15.8%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.6225
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.6%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1225
Nov ’23UK£36.16
UK£42.56
+17.7%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

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7D

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Savencia

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Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

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Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%