Diageo plc

BATS-CHIXE:DGEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£44.9b

Diageo Valutazione

DGEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£28.48
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGEL ( £20.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGEL?

Metrica chiave: Poiché DGEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGEL su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$3.60b
Cap. di mercatoUS$60.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
BATS British American Tobacco
24.1x16.56%UK£73.1b
CCH Coca-Cola HBC
21.1x8.88%UK£14.6b
IMB Imperial Brands
8.9x2.40%UK£22.8b
ABF Associated British Foods
10.3x4.94%UK£14.9b
DGEL Diageo
16.9x6.64%UK£44.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.21
UK£24.30
+20.25%
12.53%UK£29.43UK£16.99n/a23
May ’26UK£20.98
UK£24.11
+14.91%
12.63%UK£29.04UK£18.50n/a23
Apr ’26UK£20.24
UK£25.33
+25.14%
12.44%UK£30.11UK£19.57n/a22
Mar ’26UK£21.63
UK£25.80
+19.29%
12.09%UK£30.75UK£19.98n/a22
Feb ’26UK£24.22
UK£26.64
+9.98%
10.76%UK£31.22UK£20.40n/a22
Jan ’26UK£25.34
UK£27.21
+7.40%
11.37%UK£31.33UK£20.03n/a22
Dec ’25UK£23.57
UK£26.46
+12.26%
11.34%UK£30.74UK£20.51n/a22
Nov ’25UK£24.04
UK£26.92
+12.00%
13.04%UK£33.29UK£20.28n/a22
Oct ’25UK£26.11
UK£26.01
-0.37%
12.94%UK£32.10UK£19.55n/a22
Sep ’25UK£24.77
UK£26.10
+5.38%
14.05%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£23.99
UK£27.61
+15.10%
15.10%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.85
UK£29.50
+18.70%
11.62%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.37
UK£29.90
+13.39%
12.41%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.41
UK£30.45
+11.12%
12.36%UK£36.39UK£23.70UK£20.9822
Apr ’25UK£29.31
UK£30.08
+2.64%
11.80%UK£35.48UK£23.83UK£20.2422
Mar ’25UK£29.63
UK£30.82
+4.01%
13.14%UK£41.05UK£24.02UK£21.6324
Feb ’25UK£28.94
UK£30.49
+5.37%
13.05%UK£40.65UK£23.65UK£24.2224
Jan ’25UK£28.62
UK£32.09
+12.11%
13.57%UK£41.04UK£24.70UK£25.3425
Dec ’24UK£28.12
UK£32.44
+15.36%
12.94%UK£40.78UK£24.49UK£23.5725
Nov ’24UK£31.34
UK£37.08
+18.34%
12.07%UK£46.38UK£29.47UK£24.0425
Oct ’24UK£30.37
UK£37.54
+23.62%
11.75%UK£46.24UK£30.29UK£26.1124
Sep ’24UK£32.03
UK£37.58
+17.34%
10.00%UK£44.80UK£29.56UK£24.7724
Aug ’24UK£34.12
UK£37.40
+9.64%
11.33%UK£47.14UK£29.13UK£23.9923
Jul ’24UK£33.83
UK£37.86
+11.90%
11.71%UK£47.64UK£26.24UK£24.8523
Jun ’24UK£33.43
UK£39.43
+17.94%
12.53%UK£48.52UK£26.47UK£26.3723
May ’24UK£36.23
UK£39.75
+9.73%
12.40%UK£49.02UK£26.12UK£27.4123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
UK£24.30
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diageo plc è coperta da 68 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander