Cranswick plc

BATS-CHIXE:CWKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.7b

Cranswick Valutazione

CWKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£51.96
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CWKL ( £49.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £51.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWKL?

Metrica chiave: Poiché CWKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWKL su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUK£115.50m
Cap. di mercatoUK£2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
TATE Tate & Lyle
15x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14.3x6.6%UK£1.6b
GNC Greencore Group
18x12.6%UK£833.2m
BAKK Bakkavor Group
15.7x14.1%UK£877.2m
CWKL Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£49.50
UK£54.26
+9.6%
4.8%UK£58.50UK£49.00n/a11
Mar ’26UK£49.00
UK£54.26
+10.7%
4.8%UK£58.50UK£49.00n/a11
Feb ’26UK£50.35
UK£54.26
+7.8%
4.8%UK£58.50UK£49.00n/a11
Jan ’26UK£48.50
UK£54.08
+11.5%
4.7%UK£58.50UK£49.00n/a11
Dec ’25UK£49.63
UK£53.44
+7.7%
4.9%UK£58.50UK£49.00n/a11
Nov ’25UK£50.55
UK£52.01
+2.9%
6.0%UK£56.74UK£46.50n/a11
Oct ’25UK£50.90
UK£51.08
+0.4%
5.6%UK£56.74UK£46.50n/a11
Sep ’25UK£48.15
UK£49.29
+2.4%
4.7%UK£53.12UK£45.00n/a11
Aug ’25UK£47.00
UK£49.29
+4.9%
4.7%UK£53.12UK£45.00n/a11
Jul ’25UK£44.53
UK£48.75
+9.5%
4.9%UK£53.12UK£45.00n/a11
Jun ’25UK£44.35
UK£48.43
+9.2%
5.1%UK£53.12UK£45.00n/a11
May ’25UK£43.00
UK£45.88
+6.7%
7.3%UK£49.50UK£38.00n/a11
Apr ’25UK£40.89
UK£45.70
+11.8%
7.0%UK£49.21UK£38.00n/a11
Mar ’25UK£39.04
UK£44.24
+13.3%
9.0%UK£49.21UK£36.70UK£49.0010
Feb ’25UK£41.04
UK£44.24
+7.8%
9.0%UK£49.21UK£36.70UK£50.3510
Jan ’25UK£38.22
UK£42.85
+12.1%
7.9%UK£46.94UK£36.70UK£48.509
Dec ’24UK£38.96
UK£42.13
+8.1%
7.7%UK£46.94UK£36.70UK£49.639
Nov ’24UK£36.20
UK£40.33
+11.4%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£50.559
Oct ’24UK£35.72
UK£40.33
+12.9%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£50.909
Sep ’24UK£33.68
UK£40.33
+19.8%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£48.159
Aug ’24UK£33.52
UK£39.64
+18.3%
5.1%UK£42.50UK£36.60UK£47.009
Jul ’24UK£32.62
UK£37.37
+14.6%
13.7%UK£41.00UK£23.50UK£44.539
Jun ’24UK£33.36
UK£36.70
+10.0%
14.0%UK£41.00UK£23.50UK£44.359
May ’24UK£32.08
UK£38.35
+19.5%
6.0%UK£41.00UK£34.00UK£43.008
Apr ’24UK£30.08
UK£38.35
+27.5%
6.0%UK£41.00UK£34.00UK£40.898
Mar ’24UK£30.84
UK£38.29
+24.1%
5.8%UK£41.00UK£34.00UK£39.048
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£54.09
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cranswick plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Matthew AbrahamBerenberg
Robert ChantryBerenberg