Carr's Group Valutazione
CARRl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARRl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARRl ( £1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARRl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARRl?
Metrica chiave: Poiché CARRl non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARRl su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | UK£144.83m |
| Cap. di mercato | UK£107.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARRl di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
CAM Camellia | 0.4x | 4.8% | UK£120.1m |
AEP Anglo-Eastern Plantations | 0.9x | n/a | UK£268.5m |
WYN Wynnstay Group | 0.1x | -3.5% | UK£71.4m |
RE. R.E.A. Holdings | 0.2x | 8.8% | UK£35.3m |
CARRl Carr's Group | 0.7x | 5.2% | UK£107.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARRl's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CARRl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARRl's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.18 | UK£1.48 +26.2% | 21.4% | UK£1.80 | UK£1.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£1.10 | UK£1.66 +51.1% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£1.31 | UK£1.66 +26.8% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£1.24 | UK£1.66 +34.0% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.37 | UK£1.66 +21.2% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.50 | UK£1.66 +10.7% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.36 | UK£1.66 +22.1% | 21.5% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.36 | UK£1.58 +16.1% | 26.4% | UK£2.00 | UK£1.17 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | UK£1.85 0% | 8.1% | UK£2.00 | UK£1.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-4.2%
1Y
51.2%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.95
7D
0.2%
1Y
1.5%
M.P. Evans Group
UK£509.8m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.80
7D
-1.2%
1Y
30.0%