Barry Callebaut Valutazione
BARNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BARNZ ( CHF1334.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF4110.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BARNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BARNZ?
Metrica chiave: Poiché BARNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BARNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | CHF 189.79m |
| Cap. di mercato | CHF 7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BARNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
TATE Tate & Lyle | 21.1x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.7% | UK£2.7b |
ABF Associated British Foods | 11.1x | 5.6% | UK£16.1b |
PFD Premier Foods | 15.5x | 6.3% | UK£1.7b |
BARNZ Barry Callebaut | 38.8x | 24.1% | CHF 7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BARNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BARNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 1,334.50 | CHF 1,726.50 +29.4% | 8.9% | CHF 2,000.00 | CHF 1,500.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 1,513.00 | CHF 1,744.00 +15.3% | 10.2% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 1,548.00 | CHF 1,675.25 +8.2% | 11.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 1,373.50 | CHF 1,636.64 +19.2% | 12.4% | CHF 2,000.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CHF 1,424.00 | CHF 1,683.91 +18.3% | 16.5% | CHF 2,300.00 | CHF 1,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CHF 1,489.00 | CHF 1,663.50 +11.7% | 17.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 1,552.00 | CHF 1,663.50 +7.2% | 17.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 1,478.00 | CHF 1,671.83 +13.1% | 18.1% | CHF 2,300.00 | CHF 1,350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 1,310.00 | CHF 1,650.17 +26.0% | 19.7% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CHF 1,256.00 | CHF 1,665.17 +32.6% | 19.0% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 1,273.00 | CHF 1,669.33 +31.1% | 18.8% | CHF 2,300.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 1,416.00 | CHF 1,881.00 +32.8% | 18.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 1,436.00 | CHF 1,879.27 +30.9% | 19.5% | CHF 2,800.00 | CHF 1,430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 1,450.00 | CHF 1,929.64 +33.1% | 18.2% | CHF 2,800.00 | CHF 1,380.00 | CHF 1,513.00 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 1,457.00 | CHF 2,033.80 +39.6% | 15.3% | CHF 2,800.00 | CHF 1,670.00 | CHF 1,548.00 | 10 |
| Sep ’24 | CHF 1,539.00 | CHF 2,154.27 +40.0% | 11.8% | CHF 2,800.00 | CHF 1,800.00 | CHF 1,373.50 | 11 |
| Aug ’24 | CHF 1,635.50 | CHF 2,177.00 +33.1% | 10.7% | CHF 2,800.00 | CHF 1,912.00 | CHF 1,424.00 | 11 |
| Jul ’24 | CHF 1,723.00 | CHF 2,276.67 +32.1% | 9.4% | CHF 2,800.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,489.00 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 1,872.00 | CHF 2,308.33 +23.3% | 8.6% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,552.00 | 12 |
| May ’24 | CHF 1,901.00 | CHF 2,309.58 +21.5% | 8.7% | CHF 2,800.00 | CHF 2,075.00 | CHF 1,478.00 | 12 |
| Apr ’24 | CHF 1,944.00 | CHF 2,301.09 +18.4% | 7.1% | CHF 2,600.00 | CHF 2,097.00 | CHF 1,310.00 | 11 |
| Mar ’24 | CHF 1,855.00 | CHF 2,285.17 +23.2% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,256.00 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 1,912.00 | CHF 2,285.17 +19.5% | 5.8% | CHF 2,500.00 | CHF 2,100.00 | CHF 1,273.00 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 1,830.00 | CHF 2,277.08 +24.4% | 6.3% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,416.00 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 1,935.00 | CHF 2,288.64 +18.3% | 6.5% | CHF 2,500.00 | CHF 2,050.00 | CHF 1,436.00 | 11 |
| Nov ’23 | CHF 1,858.00 | CHF 2,349.64 +26.5% | 6.9% | CHF 2,600.00 | CHF 2,056.00 | CHF 1,450.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.00
7D
-0.1%
1Y
3.4%
Imperial Brands
UK£21.3b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£25.63
7D
1.5%
1Y
38.2%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€59.20
7D
-1.5%
1Y
14.9%