Barry Callebaut AG

BATS-CHIXE:BARNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.2b

Barry Callebaut Valutazione

BARNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 5.09k
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BARNZ ( CHF954.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF5094.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BARNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BARNZ?

Metrica chiave: Poiché BARNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BARNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BARNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BARNZ su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniCHF 189.79m
Cap. di mercatoCHF 5.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BARNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BARNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.8b
CWK Cranswick
23.2x8.0%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.3b
PFD Premier Foods
14.9x7.1%UK£1.6b
BARNZ Barry Callebaut
27.6x22.7%CHF 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BARNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BARNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BARNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BARNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 954.50
CHF 1,547.92
+62.2%
15.6%CHF 2,000.00CHF 1,100.00n/a13
Jan ’26CHF 1,205.00
CHF 1,736.00
+44.1%
8.8%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a13
Dec ’25CHF 1,334.50
CHF 1,726.50
+29.4%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,513.00
CHF 1,744.00
+15.3%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,548.00
CHF 1,675.25
+8.2%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,373.50
CHF 1,636.64
+19.2%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,424.00
CHF 1,683.91
+18.3%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,489.00
CHF 1,663.50
+11.7%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,552.00
CHF 1,663.50
+7.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,478.00
CHF 1,671.83
+13.1%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,310.00
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,256.00
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,273.00
CHF 1,669.33
+31.1%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00CHF 1,002.0012
Jan ’25CHF 1,416.00
CHF 1,881.00
+32.8%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,205.0012
Dec ’24CHF 1,436.00
CHF 1,879.27
+30.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,334.5011
Nov ’24CHF 1,450.00
CHF 1,929.64
+33.1%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,513.0011
Oct ’24CHF 1,457.00
CHF 2,033.80
+39.6%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,548.0010
Sep ’24CHF 1,539.00
CHF 2,154.27
+40.0%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,373.5011
Aug ’24CHF 1,635.50
CHF 2,177.00
+33.1%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,424.0011
Jul ’24CHF 1,723.00
CHF 2,276.67
+32.1%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,489.0012
Jun ’24CHF 1,872.00
CHF 2,308.33
+23.3%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,552.0012
May ’24CHF 1,901.00
CHF 2,309.58
+21.5%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,478.0012
Apr ’24CHF 1,944.00
CHF 2,301.09
+18.4%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,310.0011
Mar ’24CHF 1,855.00
CHF 2,285.17
+23.2%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,256.0012
Feb ’24CHF 1,912.00
CHF 2,285.17
+19.5%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,273.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 1.55k
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 06:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barry Callebaut AG è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue