ARYZTA AG

Report azionario BATS-CHIXE:ARYNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.3b

ARYZTA Valutazione

ARYNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARYNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 131.97
Fair Value
61.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARYNZ ( CHF50.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF131.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARYNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARYNZ?

Metrica chiave: Poiché ARYNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARYNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARYNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARYNZ su PE?
Rapporto PE13.1x
Utili€105.00m
Cap. di mercato€1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARYNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARYNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
BAKK Bakkavor Group
33.1x27.23%UK£1.3b
GNC Greencore Group
18.7x14.55%UK£1.0b
PFD Premier Foods
12.6x3.46%UK£1.6b
TATE Tate & Lyle
35x23.15%UK£1.7b
ARYNZ ARYZTA
12.7x8.49%CHF 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARYNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARYNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies21PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARYNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARYNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARYNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARYNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARYNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 50.45
CHF 76.09
+50.83%
13.66%CHF 88.61CHF 60.15n/a4
Oct ’26CHF 63.00
CHF 90.47
+43.60%
6.95%CHF 95.19CHF 79.66n/a4
Sep ’26CHF 73.70
CHF 94.84
+28.69%
2.05%CHF 97.08CHF 91.85n/a4
Aug ’26CHF 76.70
CHF 94.92
+23.76%
0.78%CHF 95.82CHF 93.76n/a4
Jul ’26CHF 83.45
CHF 95.26
+14.15%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
Jun ’26CHF 84.55
CHF 95.26
+12.67%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.48
CHF 91.18
+10.55%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.00
CHF 91.32
+15.60%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.12
CHF 89.37
+20.57%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.44
CHF 87.14
+20.30%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.20
CHF 87.08
+37.78%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.04
CHF 87.08
+42.66%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.76
CHF 87.08
+40.99%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37CHF 51.453
Oct ’25CHF 64.24
CHF 87.25
+35.81%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04CHF 63.003
Sep ’25CHF 68.40
CHF 88.02
+28.68%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76CHF 73.703
Aug ’25CHF 67.32
CHF 92.41
+37.27%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07CHF 76.703
Jul ’25CHF 64.32
CHF 87.60
+36.19%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 83.454
Jun ’25CHF 72.60
CHF 87.60
+20.66%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.554
May ’25CHF 69.48
CHF 87.48
+25.91%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.484
Apr ’25CHF 65.68
CHF 85.87
+30.74%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.004
Mar ’25CHF 62.88
CHF 79.38
+26.24%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.124
Feb ’25CHF 62.80
CHF 84.58
+34.68%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.444
Jan ’25CHF 62.16
CHF 84.58
+36.06%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.204
Dec ’24CHF 67.28
CHF 87.42
+29.94%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.044
Nov ’24CHF 65.96
CHF 80.47
+22.00%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.764
CHF 76.32
Fair Value
33.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARYZTA AG è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Chiara Di GiammariaBerenberg