ARYZTA AG

BATS-CHIXE:ARYNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.6b

ARYZTA Valutazione

ARYNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARYNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARYNZ ( CHF1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF2.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARYNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARYNZ?

Metrica chiave: Poiché ARYNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARYNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARYNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARYNZ su PE?
Rapporto PE22.8x
Guadagni€73.34m
Cap. di mercato€1.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARYNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARYNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
PFD Premier Foods
14.9x6.5%UK£1.6b
GNC Greencore Group
18.2x9.4%UK£844.3m
BAKK Bakkavor Group
13x11.2%UK£832.8m
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
ARYNZ ARYZTA
22.8x16.9%CHF 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARYNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARYNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARYNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARYNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1.58
CHF 2.18
+37.8%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Dec ’25CHF 1.53
CHF 2.18
+42.7%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.0%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+37.0%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.7%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.3%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.2%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.82
CHF 2.19
+20.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.74
CHF 2.19
+25.9%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+30.8%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.2%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.7%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.1%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92CHF 1.584
Dec ’24CHF 1.68
CHF 2.19
+29.9%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95CHF 1.534
Nov ’24CHF 1.65
CHF 2.01
+22.0%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.0%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.8%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+20.2%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.46
CHF 1.57
+7.3%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.825
May ’24CHF 1.59
CHF 1.55
-2.7%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.744
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.09%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.6%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.6%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.11
CHF 1.20
+8.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ARYZTA AG è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Anna ZyniewiczAlphaValue
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research