ARYZTA AG

BATS-CHIXE:ARYNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.0b

ARYZTA Valutazione

ARYNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARYNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 158.05
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARYNZ ( CHF81.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF158.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARYNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARYNZ?

Metrica chiave: Poiché ARYNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARYNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARYNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARYNZ su PE?
Rapporto PE21.7x
Guadagni€100.10m
Cap. di mercato€2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARYNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARYNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
PFD Premier Foods
14.8x2.78%UK£1.9b
CWK Cranswick
22x6.71%UK£3.0b
TATE Tate & Lyle
17.1x12.30%UK£2.7b
BAKK Bakkavor Group
21.1x13.88%UK£1.2b
ARYNZ ARYZTA
21.7x9.90%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARYNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARYNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARYNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARYNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARYNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 81.90
CHF 95.15
+16.18%
0.88%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.48
CHF 91.18
+10.55%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.00
CHF 91.32
+15.60%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.12
CHF 89.37
+20.57%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.44
CHF 87.14
+20.30%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.20
CHF 87.08
+37.78%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.04
CHF 87.08
+42.66%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.76
CHF 87.08
+40.99%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.24
CHF 87.25
+35.81%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04n/a3
Sep ’25CHF 68.40
CHF 88.02
+28.68%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76n/a3
Aug ’25CHF 67.32
CHF 92.41
+37.27%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07n/a3
Jul ’25CHF 64.32
CHF 87.60
+36.19%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
Jun ’25CHF 72.60
CHF 87.60
+20.66%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
May ’25CHF 69.48
CHF 87.48
+25.91%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.484
Apr ’25CHF 65.68
CHF 85.87
+30.74%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.004
Mar ’25CHF 62.88
CHF 79.38
+26.24%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.124
Feb ’25CHF 62.80
CHF 84.58
+34.68%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.444
Jan ’25CHF 62.16
CHF 84.58
+36.06%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.204
Dec ’24CHF 67.28
CHF 87.42
+29.94%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.044
Nov ’24CHF 65.96
CHF 80.47
+22.00%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.764
Oct ’24CHF 62.84
CHF 73.53
+17.02%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.244
Sep ’24CHF 57.36
CHF 66.43
+15.81%
20.08%CHF 78.59CHF 40.90CHF 68.405
Aug ’24CHF 59.56
CHF 71.08
+19.35%
24.11%CHF 93.69CHF 41.60CHF 67.325
Jul ’24CHF 59.12
CHF 71.08
+20.24%
24.48%CHF 93.87CHF 41.01CHF 64.325
Jun ’24CHF 58.56
CHF 62.77
+7.19%
32.56%CHF 93.57CHF 39.36CHF 72.605
May ’24CHF 63.52
CHF 61.83
-2.66%
19.02%CHF 69.55CHF 41.49CHF 69.484
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 94.80
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 13:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARYZTA AG è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research