John Wood Group Valutazione
WGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGL ( £0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGL?
Metrica chiave: Poiché WGL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WGL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 0.1x |
Vendite | US$5.73b |
Cap. di mercato | US$563.98m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
HTG Hunting | 0.6x | 9.4% | UK£458.6m |
GMS Gulf Marine Services | 1.3x | 5.4% | UK£169.6m |
PFC Petrofac | 0.02x | 26.2% | UK£48.0m |
PRES Pressure Technologies | 0.4x | 11.7% | UK£14.7m |
WGL John Wood Group | 0.1x | 3.2% | UK£450.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Energy Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.65 | UK£1.45 +123.6% | 51.6% | UK£2.57 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Dec ’25 | UK£0.53 | UK£1.60 +200.7% | 39.9% | UK£2.58 | UK£0.60 | n/a | 7 |
Nov ’25 | UK£1.28 | UK£1.86 +46.1% | 16.9% | UK£2.53 | UK£1.44 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£1.27 | UK£1.95 +54.2% | 15.8% | UK£2.42 | UK£1.51 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£1.32 | UK£1.99 +51.5% | 16.6% | UK£2.41 | UK£1.51 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£2.00 | UK£2.02 +1.2% | 10.4% | UK£2.36 | UK£1.67 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£2.05 | UK£2.04 -0.1% | 10.7% | UK£2.41 | UK£1.70 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£1.80 | UK£2.04 +13.6% | 10.6% | UK£2.41 | UK£1.70 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£1.48 | UK£2.02 +36.9% | 14.8% | UK£2.47 | UK£1.51 | n/a | 10 |
Apr ’25 | UK£1.33 | UK£2.04 +53.3% | 11.8% | UK£2.41 | UK£1.70 | n/a | 10 |
Mar ’25 | UK£1.47 | UK£2.05 +40.2% | 11.1% | UK£2.37 | UK£1.71 | n/a | 10 |
Feb ’25 | UK£1.54 | UK£2.05 +33.2% | 11.1% | UK£2.37 | UK£1.71 | n/a | 10 |
Jan ’25 | UK£1.73 | UK£2.01 +16.4% | 10.3% | UK£2.31 | UK£1.70 | n/a | 10 |
Dec ’24 | UK£1.42 | UK£2.02 +42.4% | 9.9% | UK£2.31 | UK£1.70 | UK£0.53 | 10 |
Nov ’24 | UK£1.44 | UK£2.12 +47.6% | 11.3% | UK£2.56 | UK£1.78 | UK£1.28 | 10 |
Oct ’24 | UK£1.54 | UK£2.10 +36.3% | 11.6% | UK£2.51 | UK£1.75 | UK£1.27 | 9 |
Sep ’24 | UK£1.57 | UK£2.09 +33.1% | 11.3% | UK£2.45 | UK£1.70 | UK£1.32 | 9 |
Aug ’24 | UK£1.52 | UK£2.10 +38.2% | 14.6% | UK£2.50 | UK£1.54 | UK£2.00 | 9 |
Jul ’24 | UK£1.36 | UK£2.16 +59.2% | 15.9% | UK£2.76 | UK£1.60 | UK£2.05 | 9 |
Jun ’24 | UK£1.41 | UK£2.16 +53.6% | 15.9% | UK£2.76 | UK£1.60 | UK£1.80 | 9 |
May ’24 | UK£2.24 | UK£2.28 +1.4% | 11.3% | UK£2.68 | UK£1.90 | UK£1.48 | 8 |
Apr ’24 | UK£2.01 | UK£2.18 +8.2% | 17.2% | UK£2.70 | UK£1.48 | UK£1.33 | 8 |
Mar ’24 | UK£1.96 | UK£2.12 +8.3% | 21.1% | UK£2.77 | UK£1.52 | UK£1.47 | 7 |
Feb ’24 | UK£1.41 | UK£2.11 +49.9% | 19.7% | UK£2.69 | UK£1.47 | UK£1.54 | 10 |
Jan ’24 | UK£1.35 | UK£2.15 +58.8% | 19.8% | UK£2.69 | UK£1.50 | UK£1.73 | 10 |
Dec ’23 | UK£1.33 | UK£2.29 +72.1% | 17.2% | UK£2.71 | UK£1.49 | UK£1.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/24 13:02 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
John Wood Group PLC è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Ben Snow | Arden Partners Plc. |
Michael Pickup | Barclays |
Michael Pickup | Barclays |