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Tekmar Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Tekmar Group ha un patrimonio netto totale di £33.9M e un debito totale di £6.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 18.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £51.6M e £17.7M.
Informazioni chiave
18.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£6.31m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£2.66m |
| Patrimonio netto | UK£33.88m |
| Totale passività | UK£17.70m |
| Totale attività | UK£51.58m |
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Jun 03A Look At The Intrinsic Value Of Tekmar Group plc (LON:TGP)
Jan 06Tekmar Group (LON:TGP) Share Prices Have Dropped 50% In The Last Year
Dec 02
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £26.0M ) di TGP superano le sue passività a breve termine ( £16.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TGP ( £26.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( £1.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 10.8% ) di TGP è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TGP è aumentato da 0% a 18.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TGP ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TGP ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 37.1 % ogni anno