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Star Energy Group Valutazione
STAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STAR ( £0.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£10.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
PMG Parkmead Group | 1.8x | n/a | UK£12.6m |
CEG Challenger Energy Group | 4.8x | 1.5% | UK£13.1m |
MSMN Mosman Oil and Gas | 7.3x | n/a | UK£7.0m |
EOG Europa Oil & Gas (Holdings) | 2.1x | n/a | UK£9.1m |
STAR Star Energy Group | 0.2x | -4.5% | UK£10.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.083 | UK£0.53 +532.5% | 14.3% | UK£0.60 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.076 | UK£0.53 +586.3% | 14.3% | UK£0.60 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.079 | UK£0.56 +607.0% | 18.9% | UK£0.66 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.096 | UK£0.56 +479.3% | 18.9% | UK£0.66 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.12 | UK£0.56 +371.3% | 18.9% | UK£0.66 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.099 | UK£0.50 +406.8% | 10.0% | UK£0.55 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.078 | UK£0.50 +541.0% | 10.0% | UK£0.55 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.086 | UK£0.50 +481.4% | 10.0% | UK£0.55 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.095 | UK£0.55 +478.6% | 18.2% | UK£0.65 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.082 | UK£0.59 +623.5% | 23.7% | UK£0.73 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.11 | UK£0.59 +442.3% | 23.7% | UK£0.73 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.11 | UK£0.57 +400.4% | 21.7% | UK£0.70 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.11 | UK£0.56 +418.7% | 18.9% | UK£0.66 | UK£0.45 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.13 | UK£0.56 +344.0% | 18.9% | UK£0.66 | UK£0.45 | UK£0.076 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.14 | UK£0.57 +310.4% | 21.7% | UK£0.70 | UK£0.45 | UK£0.079 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.15 | UK£0.57 +278.8% | 21.7% | UK£0.70 | UK£0.45 | UK£0.096 | 2 |
| May ’24 | UK£0.19 | UK£0.57 +197.8% | 21.7% | UK£0.70 | UK£0.45 | UK£0.12 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.16 | UK£0.63 +296.8% | 28.0% | UK£0.80 | UK£0.45 | UK£0.099 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.20 | UK£0.60 +204.6% | 25.0% | UK£0.75 | UK£0.45 | UK£0.078 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.21 | UK£0.60 +187.1% | 25.0% | UK£0.75 | UK£0.45 | UK£0.086 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.16 | UK£0.65 +294.5% | 30.8% | UK£0.85 | UK£0.45 | UK£0.095 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.20 | UK£0.68 +234.2% | 25.9% | UK£0.85 | UK£0.50 | UK£0.082 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.27 | UK£0.88 +224.1% | 2.9% | UK£0.90 | UK£0.85 | UK£0.11 | 2 |
| Oct ’23 | UK£0.53 | UK£0.95 +78.6% | 5.3% | UK£1.00 | UK£0.90 | UK£0.11 | 2 |
| Sep ’23 | UK£0.87 | UK£0.78 -10.9% | 16.1% | UK£0.90 | UK£0.65 | UK£0.11 | 2 |
| Aug ’23 | UK£0.41 | UK£0.68 +62.7% | 33.3% | UK£0.90 | UK£0.45 | UK£0.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.