KKR Valutazione
0Z1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z1W ( $133.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $123.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z1W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z1W?
Metrica chiave: Poiché 0Z1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z1W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$119.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z1W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
III 3i Group | 9.4x | 16.5% | UK£39.5b |
ICG Intermediate Capital Group | 17.3x | 12.5% | UK£6.9b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.0% | UK£5.2b |
SDR Schroders | 15.9x | 11.3% | UK£6.0b |
0Z1W KKR | 38.8x | 18.2% | US$119.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.77 | US$170.55 +27.5% | 9.4% | US$214.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$167.40 | US$171.67 +2.6% | 10.1% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$148.42 | US$167.70 +13.0% | 11.4% | US$214.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$162.87 | US$161.97 -0.6% | 8.6% | US$188.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$138.31 | US$157.75 +14.1% | 10.3% | US$184.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$129.66 | US$139.28 +7.4% | 10.6% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$122.24 | US$136.77 +11.9% | 11.4% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$119.40 | US$133.41 +11.7% | 13.5% | US$159.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$104.66 | US$117.36 +12.1% | 11.6% | US$157.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$101.98 | US$116.06 +13.8% | 10.1% | US$148.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$94.93 | US$115.84 +22.0% | 11.9% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$108.18 +7.6% | 8.3% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$98.90 | US$106.66 +7.8% | 8.2% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$87.59 | US$93.75 +7.0% | 13.0% | US$115.00 | US$63.00 | US$167.40 | 17 |
| Jan ’25 | US$83.16 | US$82.99 -0.2% | 14.0% | US$114.00 | US$63.00 | US$148.42 | 16 |
| Dec ’24 | US$75.52 | US$80.67 +6.8% | 10.7% | US$94.00 | US$63.00 | US$162.87 | 16 |
| Nov ’24 | US$56.23 | US$73.88 +31.4% | 8.0% | US$87.00 | US$63.00 | US$138.31 | 17 |
| Oct ’24 | US$61.70 | US$72.67 +17.8% | 10.7% | US$91.00 | US$59.00 | US$129.66 | 18 |
| Sep ’24 | US$62.30 | US$71.95 +15.5% | 10.0% | US$91.00 | US$59.00 | US$122.24 | 18 |
| Aug ’24 | US$59.47 | US$68.42 +15.0% | 10.9% | US$88.00 | US$59.00 | US$119.40 | 18 |
| Jul ’24 | US$56.55 | US$66.03 +16.8% | 11.8% | US$83.00 | US$54.00 | US$104.66 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.45 | US$65.86 +25.6% | 11.7% | US$83.00 | US$54.00 | US$101.98 | 18 |
| May ’24 | US$52.77 | US$66.28 +25.6% | 10.6% | US$81.00 | US$57.00 | US$94.93 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.22 | US$67.48 +29.2% | 10.9% | US$80.00 | US$55.00 | US$100.56 | 17 |
| Mar ’24 | US$56.45 | US$67.76 +20.0% | 11.2% | US$80.00 | US$55.00 | US$98.90 | 16 |
| Feb ’24 | US$55.15 | US$64.33 +16.6% | 12.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$87.59 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KKR & Co. Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |