Adyen N.V.

LSE:0YP5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.3b

Adyen Valutazione

0YP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0YP5 ( €1506.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €914.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YP5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YP5?

Metrica chiave: Poiché 0YP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0YP5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YP5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0YP5 su PE?
Rapporto PE57.3x
Guadagni€825.76m
Cap. di mercato€47.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YP5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
WISE Wise
24.4x-6.5%UK£10.5b
PAY PayPoint
13.6xn/aUK£547.6m
BOKU Boku
97.1x38.5%UK£552.1m
III 3i Group
8.3x16.4%UK£35.0b
0YP5 Adyen
57.3x19.7%€47.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0YP5 57.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YP5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.3x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YP5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,506.27
€1,676.83
+11.3%
10.6%€2,100.00€1,300.00n/a29
Dec ’25€1,372.95
€1,639.90
+19.4%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,385.38
€1,631.45
+17.8%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,387.20
€1,607.14
+15.9%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.40
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,098.40
€1,601.14
+45.8%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,120.82
€1,634.76
+45.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,188.60
€1,619.23
+36.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,130.20
€1,626.23
+43.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,567.76
€1,614.19
+3.0%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,467.95
€1,548.23
+5.5%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,179.54
€1,264.00
+7.2%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,172.61
€1,100.78
-6.1%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,081.67
€1,048.49
-3.1%
23.7%€1,660.00€695.00€1,372.9529
Nov ’24€647.63
€987.39
+52.5%
26.5%€1,660.00€650.00€1,385.3829
Oct ’24€703.40
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,387.2025
Sep ’24€772.16
€1,122.51
+45.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.4026
Aug ’24€1,652.14
€1,682.57
+1.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,098.4025
Jul ’24€1,569.84
€1,686.91
+7.5%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,120.8225
Jun ’24€1,552.67
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,188.6027
May ’24€1,447.20
€1,619.65
+11.9%
17.4%€2,100.00€897.00€1,130.2025
Apr ’24€1,443.66
€1,611.32
+11.6%
17.8%€2,100.00€897.00€1,567.7625
Mar ’24€1,324.25
€1,612.92
+21.8%
18.4%€2,300.00€897.00€1,467.9526
Feb ’24€1,434.92
€1,762.22
+22.8%
20.2%€2,550.00€897.00€1,179.5427
Jan ’24€1,307.30
€1,895.19
+45.0%
19.4%€2,550.00€897.00€1,172.6127
Dec ’23€1,510.54
€1,896.04
+25.5%
20.6%€2,550.00€897.00€1,081.6726

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adyen N.V. è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Orson RoutBarclays