DWS Group GmbH KGaA Valutazione
0SAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SAY ( €50.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SAY?
Metrica chiave: Poiché 0SAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €702.00m |
| Cap. di mercato | €10.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
ICG Intermediate Capital Group | 14.1x | 11.82% | UK£5.6b |
SDR Schroders | 13.2x | 10.91% | UK£5.5b |
ABDN Aberdeen Group | 11.8x | -7.47% | UK£2.8b |
RCP RIT Capital Partners | 8.8x | n/a | UK£2.7b |
0SAY DWS Group GmbH KGaA | 14.4x | 8.55% | €10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.40 | €49.27 -2.24% | 10.73% | €58.50 | €41.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €45.81 | €48.09 +4.96% | 11.40% | €58.50 | €39.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €50.87 | €49.72 -2.25% | 10.79% | €58.50 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €45.92 | €49.08 +6.88% | 9.88% | €57.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €46.94 | €46.44 -1.06% | 12.39% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €39.83 | €44.08 +10.66% | 11.91% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.24 | €43.72 +11.41% | 11.79% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.56 | €43.53 +10.02% | 11.83% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €37.04 | €41.71 +12.62% | 12.81% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €34.86 | €41.78 +19.84% | 12.90% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.58 | €41.73 +20.68% | 12.51% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.62 | €42.77 +27.22% | 12.25% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.45 | €43.35 +2.12% | 11.98% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.75 | €42.73 +7.49% | 12.48% | €57.00 | €35.00 | €45.81 | 16 |
| Apr ’25 | €40.85 | €41.36 +1.23% | 12.61% | €57.00 | €33.00 | €50.87 | 16 |
| Mar ’25 | €37.78 | €41.04 +8.63% | 12.70% | €57.00 | €33.00 | €45.92 | 17 |
| Feb ’25 | €35.64 | €40.53 +13.71% | 13.70% | €57.00 | €32.00 | €46.94 | 17 |
| Jan ’25 | €34.76 | €38.08 +9.54% | 17.65% | €57.00 | €28.50 | €39.83 | 17 |
| Dec ’24 | €31.25 | €37.49 +19.99% | 17.12% | €57.00 | €28.50 | €39.24 | 17 |
| Nov ’24 | €27.76 | €36.81 +32.61% | 16.38% | €57.00 | €28.50 | €39.56 | 16 |
| Oct ’24 | €32.34 | €37.87 +17.11% | 15.90% | €57.00 | €30.50 | €37.04 | 15 |
| Sep ’24 | €31.97 | €37.54 +17.43% | 15.91% | €57.00 | €30.50 | €34.86 | 16 |
| Aug ’24 | €31.53 | €37.25 +18.12% | 16.22% | €57.00 | €29.00 | €34.58 | 17 |
| Jul ’24 | €28.02 | €36.75 +31.18% | 16.47% | €57.00 | €30.50 | €33.62 | 17 |
| Jun ’24 | €30.57 | €36.75 +20.24% | 16.47% | €57.00 | €30.50 | €42.45 | 17 |
| May ’24 | €29.96 | €36.70 +22.50% | 16.44% | €57.00 | €30.50 | €39.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |