DWS Group GmbH & Co. KGaA

LSE:0SAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

DWS Group GmbH KGaA Valutazione

0SAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.24
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0SAY ( €40.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SAY?

Metrica chiave: Poiché 0SAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0SAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0SAY su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni€597.00m
Cap. di mercato€7.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0SAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
ICG Intermediate Capital Group
14.4x12.0%UK£5.8b
SDR Schroders
12.8x11.5%UK£4.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.6x35.3%UK£2.7b
0SAY DWS Group GmbH KGaA
13.4x12.5%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.22m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0SAY 13.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.03
€44.43
+11.0%
11.6%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26€39.83
€44.08
+10.7%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.24
€43.72
+11.4%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.04
€41.71
+12.6%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.86
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.58
€41.73
+20.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.62
€42.77
+27.2%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.45
€43.35
+2.1%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.75
€42.73
+7.5%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.85
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.78
€41.04
+8.6%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.64
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.76
€38.08
+9.5%
17.6%€57.00€28.50€39.8317
Dec ’24€31.25
€37.49
+20.0%
17.1%€57.00€28.50€39.2417
Nov ’24€27.76
€36.81
+32.6%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.34
€37.87
+17.1%
15.9%€57.00€30.50€37.0415
Sep ’24€31.97
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8616
Aug ’24€31.53
€37.25
+18.1%
16.2%€57.00€29.00€34.5817
Jul ’24€28.02
€36.75
+31.2%
16.5%€57.00€30.50€33.6217
Jun ’24€30.57
€36.75
+20.2%
16.5%€57.00€30.50€42.4517
May ’24€29.96
€36.70
+22.5%
16.4%€57.00€30.50€39.7517
Apr ’24€28.28
€36.81
+30.1%
16.2%€57.00€30.50€40.8517
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.7817
Feb ’24€33.21
€36.72
+10.6%
16.2%€57.00€30.50€35.6417
Jan ’24€30.37
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€44.59
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/14 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander