Tikehau Capital Valutazione
0RP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RP0 ( €20.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP0?
Metrica chiave: Poiché 0RP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €162.23m |
| Cap. di mercato | €3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
PHLL Petershill Partners | 9.7x | 34.7% | UK£2.7b |
EMG Man Group | 9.8x | 15.6% | UK£2.5b |
ABDN abrdn | 7.9x | -22.7% | UK£2.5b |
BPT Bridgepoint Group | 45.5x | 33.0% | UK£3.0b |
0RP0 Tikehau Capital | 22.1x | 43.2% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$35.02m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.98m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.5x | n/a | US$6.11m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.90 | €26.96 +29.0% | 11.3% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €20.85 | €26.96 +29.3% | 11.3% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.25 | €26.96 +26.9% | 11.3% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €24.20 | €26.81 +10.8% | 11.7% | €32.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.45 | €26.71 +19.0% | 12.2% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.93 +17.1% | 11.7% | €32.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €21.40 | €27.22 +27.2% | 12.3% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €21.30 | €27.22 +27.8% | 12.3% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €21.65 | €27.36 +26.4% | 11.6% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €20.19 | €27.29 +35.2% | 11.9% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.20 | €27.16 +28.1% | 12.5% | €32.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €20.90 | €27.55 +31.8% | 12.0% | €32.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.60 | €27.65 +34.2% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | €20.55 | 10 |
| Dec ’24 | €20.15 | €27.65 +37.2% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | €20.85 | 10 |
| Nov ’24 | €19.44 | €27.90 +43.5% | 13.6% | €32.00 | €21.00 | €21.25 | 10 |
| Oct ’24 | €20.85 | €28.25 +35.5% | 12.2% | €32.00 | €22.00 | €24.20 | 10 |
| Sep ’24 | €22.08 | €28.65 +29.8% | 12.6% | €32.00 | €22.00 | €22.45 | 10 |
| Aug ’24 | €22.47 | €28.65 +27.5% | 12.6% | €32.00 | €22.00 | €23.00 | 10 |
| Jul ’24 | €22.65 | €29.63 +30.8% | 10.3% | €32.00 | €22.50 | €21.40 | 8 |
| Jun ’24 | €23.70 | €30.43 +28.4% | 12.5% | €36.40 | €22.50 | €21.30 | 8 |
| May ’24 | €24.80 | €30.60 +23.4% | 11.8% | €36.40 | €22.50 | €21.65 | 9 |
| Apr ’24 | €24.35 | €30.62 +25.8% | 11.6% | €36.40 | €22.70 | €20.19 | 9 |
| Mar ’24 | €26.30 | €30.60 +16.3% | 11.0% | €36.40 | €22.70 | €21.20 | 10 |
| Feb ’24 | €26.20 | €29.23 +11.6% | 12.0% | €32.00 | €21.50 | €20.90 | 10 |
| Jan ’24 | €24.25 | €28.83 +18.9% | 15.0% | €34.00 | €20.00 | €20.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tikehau Capital è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |