Tikehau Capital Valutazione
0RP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RP0 ( €19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP0?
Metrica chiave: Poiché 0RP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | €155.79m |
| Cap. di mercato | €3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
ABDN Aberdeen Group | 12.1x | -7.47% | UK£2.9b |
EMG Man Group | 8.9x | 9.56% | UK£2.0b |
RCP RIT Capital Partners | 8.7x | n/a | UK£2.7b |
BPT Bridgepoint Group | 37.2x | 32.63% | UK£2.4b |
0RP0 Tikehau Capital | 21.2x | 37.39% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.14 | €25.28 +32.08% | 14.23% | €32.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €18.86 | €25.28 +34.04% | 14.23% | €32.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €19.12 | €26.87 +40.53% | 11.44% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €21.05 | €26.87 +27.65% | 11.44% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €21.55 | €26.85 +24.59% | 11.45% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €20.55 | €26.96 +31.19% | 11.33% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €20.85 | €26.96 +29.30% | 11.33% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.25 | €26.96 +26.87% | 11.33% | €32.00 | €23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €24.20 | €26.81 +10.79% | 11.70% | €32.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.45 | €26.71 +18.98% | 12.18% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.93 +17.09% | 11.67% | €32.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €21.40 | €27.22 +27.20% | 12.25% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €21.30 | €27.22 +27.79% | 12.25% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €21.65 | €27.36 +26.37% | 11.58% | €32.00 | €22.50 | €18.86 | 10 |
| Apr ’25 | €20.19 | €27.29 +35.15% | 11.89% | €32.00 | €22.50 | €19.12 | 10 |
| Mar ’25 | €21.20 | €27.16 +28.12% | 12.53% | €32.00 | €22.00 | €21.05 | 11 |
| Feb ’25 | €20.90 | €27.55 +31.81% | 12.00% | €32.00 | €22.00 | €21.55 | 10 |
| Jan ’25 | €20.60 | €27.65 +34.22% | 13.09% | €32.00 | €21.00 | €20.55 | 10 |
| Dec ’24 | €20.15 | €27.65 +37.22% | 13.09% | €32.00 | €21.00 | €20.85 | 10 |
| Nov ’24 | €19.44 | €27.90 +43.52% | 13.57% | €32.00 | €21.00 | €21.25 | 10 |
| Oct ’24 | €20.85 | €28.25 +35.49% | 12.19% | €32.00 | €22.00 | €24.20 | 10 |
| Sep ’24 | €22.08 | €28.65 +29.77% | 12.63% | €32.00 | €22.00 | €22.45 | 10 |
| Aug ’24 | €22.47 | €28.65 +27.52% | 12.63% | €32.00 | €22.00 | €23.00 | 10 |
| Jul ’24 | €22.65 | €29.63 +30.79% | 10.29% | €32.00 | €22.50 | €21.40 | 8 |
| Jun ’24 | €23.70 | €30.43 +28.38% | 12.46% | €36.40 | €22.50 | €21.30 | 8 |
| May ’24 | €24.80 | €30.60 +23.39% | 11.79% | €36.40 | €22.50 | €21.65 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tikehau Capital è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |