UBS Group AG

LSE:0R3T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 84.4b

UBS Group Valutazione

0R3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.64
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R3T ( CHF27.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF23.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3T?

Metrica chiave: Poiché 0R3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3T su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$100.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
LSEG London Stock Exchange Group
87.4x23.48%UK£59.9b
III 3i Group
9.6x14.16%UK£40.5b
ICG Intermediate Capital Group
14.6x11.82%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
0R3T UBS Group
20x30.35%CHF 84.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.62m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.75m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.97m
0R3T 20.0xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 27.42
CHF 29.59
+7.95%
15.03%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
May ’26CHF 24.95
CHF 29.48
+18.16%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 27.24
CHF 31.44
+15.43%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.22
CHF 31.95
+5.72%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.26
CHF 30.70
-4.84%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.67
CHF 29.57
+6.84%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.30
CHF 29.13
+2.93%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.57%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 26.02
CHF 28.68
+10.20%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.09
CHF 28.53
+9.35%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.38
CHF 28.61
+0.82%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.9518
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.23%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 27.2418
Mar ’25CHF 25.46
CHF 27.08
+6.37%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.2219
Feb ’25CHF 25.40
CHF 26.77
+5.39%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.2619
Jan ’25CHF 26.19
CHF 26.45
+0.99%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.6719
Dec ’24CHF 24.79
CHF 26.53
+7.02%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.3019
Nov ’24CHF 21.80
CHF 26.44
+21.25%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.73
CHF 25.53
+12.31%
22.35%CHF 35.00CHF 13.20CHF 26.0219
Sep ’24CHF 23.16
CHF 22.37
-3.40%
19.38%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0919
Aug ’24CHF 19.22
CHF 21.75
+13.18%
18.93%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.11
CHF 22.34
+23.37%
17.64%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.59
CHF 21.29
+21.03%
19.26%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.3817
May ’24CHF 17.98
CHF 21.08
+17.20%
18.65%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 29.48
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UBS Group AG è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG