American Express Company

LSE:0R3C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$206.5b

American Express Valutazione

0R3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R3C ( $299.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $328.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3C?

Metrica chiave: Poiché 0R3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3C su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$9.76b
Cap. di mercatoUS$206.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.3x22.2%UK£60.8b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
IPF International Personal Finance
5.6x10.3%UK£273.6m
0R3C American Express
21.2x7.4%US$206.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R3C 21.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$294.19
US$288.44
-2.0%
11.0%US$350.00US$230.00n/a23
Dec ’25US$304.68
US$279.30
-8.3%
10.6%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$273.52
US$272.84
-0.3%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$270.16
US$257.61
-4.6%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$257.38
US$253.26
-1.6%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$247.75
US$252.65
+2.0%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$234.15
US$238.34
+1.8%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$237.75
US$236.62
-0.5%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$232.30
US$224.54
-3.3%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.94
US$209.34
-8.2%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$220.19
US$206.40
-6.3%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$202.67
US$202.88
+0.1%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.59
US$176.84
-5.7%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.55
US$171.92
-0.9%
10.3%US$201.00US$125.00US$304.6824
Nov ’24US$146.68
US$171.13
+16.7%
10.4%US$201.00US$125.00US$273.5223
Oct ’24US$148.70
US$179.86
+21.0%
11.2%US$203.00US$125.00US$270.1621
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$257.3821
Aug ’24US$168.81
US$180.09
+6.7%
11.5%US$206.00US$125.00US$247.7522
Jul ’24US$174.31
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$234.1522
Jun ’24US$162.78
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$237.7522
May ’24US$160.44
US$179.86
+12.1%
8.7%US$205.00US$146.00US$232.3022
Apr ’24US$163.33
US$182.52
+11.8%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.9421
Mar ’24US$176.34
US$182.38
+3.4%
9.0%US$205.00US$149.00US$220.1921
Feb ’24US$173.32
US$179.33
+3.5%
9.2%US$205.00US$149.00US$202.6721
Jan ’24US$147.41
US$162.57
+10.3%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.5921
Dec ’23US$157.21
US$161.95
+3.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.5520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 17:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research