Mastercard Valutazione
0R2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2Z ( $526.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $637.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2Z?
Metrica chiave: Poiché 0R2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Utili | US$14.25b |
| Cap. di mercato | US$473.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
WISE Wise | 23.6x | 5.74% | UK£9.1b |
V Visa | 31.2x | 11.83% | US$614.8b |
BOKU Boku | 62.1x | 25.67% | UK£633.7m |
EWG W.A.G payment solutions | 67.7x | 50.60% | UK£645.9m |
0R2Z Mastercard | 33.4x | 11.95% | US$473.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 50.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$526.73 | US$656.51 +24.64% | 6.99% | US$768.00 | US$520.00 | n/a | 36 |
| Nov ’26 | US$552.84 | US$655.21 +18.52% | 6.70% | US$768.00 | US$520.00 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | US$573.79 | US$646.98 +12.75% | 6.01% | US$740.00 | US$520.00 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | US$596.14 | US$644.18 +8.06% | 5.72% | US$690.00 | US$520.00 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | US$557.20 | US$640.06 +14.87% | 6.15% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | US$565.31 | US$621.58 +9.95% | 6.71% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | US$361.00 | US$619.67 +71.65% | 6.75% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$361.00 | US$615.57 +70.52% | 7.47% | US$685.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$361.00 | US$618.26 +71.26% | 7.48% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$361.00 | US$616.67 +70.82% | 7.72% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$361.00 | US$601.64 +66.66% | 9.43% | US$670.00 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | US$361.00 | US$564.64 +56.41% | 7.60% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$361.00 | US$559.24 +54.91% | 6.70% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$361.00 | US$544.17 +50.74% | 7.54% | US$605.00 | US$456.00 | US$552.84 | 37 |
| Oct ’25 | US$361.00 | US$521.96 +44.59% | 5.57% | US$591.00 | US$456.00 | US$573.79 | 37 |
| Sep ’25 | US$361.00 | US$517.35 +43.31% | 5.41% | US$570.00 | US$451.00 | US$596.14 | 36 |
| Aug ’25 | US$361.00 | US$517.39 +43.32% | 5.95% | US$615.00 | US$451.00 | US$557.20 | 37 |
| Jul ’25 | US$361.00 | US$513.20 +42.16% | 5.71% | US$615.00 | US$451.00 | US$565.31 | 37 |
| Jun ’25 | US$361.00 | US$514.99 +42.66% | 5.54% | US$615.00 | US$451.00 | US$361.00 | 37 |
| May ’25 | US$361.00 | US$513.52 +42.25% | 6.10% | US$615.00 | US$412.00 | US$361.00 | 37 |
| Apr ’25 | US$361.00 | US$508.98 +40.99% | 5.33% | US$575.00 | US$412.00 | US$361.00 | 36 |
| Mar ’25 | US$361.00 | US$506.17 +40.21% | 5.51% | US$575.00 | US$412.00 | US$361.00 | 37 |
| Feb ’25 | US$361.00 | US$492.36 +36.39% | 7.10% | US$536.00 | US$412.00 | US$361.00 | 36 |
| Jan ’25 | US$361.00 | US$456.46 +26.44% | 6.48% | US$520.00 | US$410.00 | US$361.00 | 35 |
| Dec ’24 | US$361.00 | US$444.47 +23.12% | 5.09% | US$484.00 | US$406.00 | US$361.00 | 34 |
| Nov ’24 | US$361.00 | US$445.90 +23.52% | 5.04% | US$484.00 | US$406.00 | US$361.00 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 65 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |