Mastercard Incorporated

LSE:0R2Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$516.1b

Mastercard Valutazione

0R2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$375.71
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R2Z ( $361 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $375.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2Z?

Metrica chiave: Poiché 0R2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2Z su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUS$12.87b
Cap. di mercatoUS$516.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
WISE Wise
25.8x-3.8%UK£11.1b
V Visa
35.1x9.9%US$691.2b
LSEG London Stock Exchange Group
91.3x23.3%UK£62.2b
BOKU Boku
85.1x37.9%UK£486.9m
0R2Z Mastercard
40.1x11.7%US$516.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.52b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R2Z 40.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 44.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$361.00
US$615.70
+70.6%
8.2%US$690.00US$465.00n/a36
Feb ’26US$361.00
US$601.64
+66.7%
9.4%US$670.00US$465.00n/a33
Jan ’26US$361.00
US$564.64
+56.4%
7.6%US$654.00US$464.23n/a35
Dec ’25US$361.00
US$559.24
+54.9%
6.7%US$610.00US$464.23n/a35
Nov ’25US$361.00
US$544.17
+50.7%
7.5%US$605.00US$456.00n/a37
Oct ’25US$361.00
US$521.96
+44.6%
5.6%US$591.00US$456.00n/a37
Sep ’25US$361.00
US$517.35
+43.3%
5.4%US$570.00US$451.00n/a36
Aug ’25US$361.00
US$517.39
+43.3%
6.0%US$615.00US$451.00n/a37
Jul ’25US$361.00
US$513.20
+42.2%
5.7%US$615.00US$451.00n/a37
Jun ’25US$361.00
US$514.99
+42.7%
5.5%US$615.00US$451.00n/a37
May ’25US$361.00
US$513.52
+42.2%
6.1%US$615.00US$412.00n/a37
Apr ’25US$361.00
US$508.98
+41.0%
5.3%US$575.00US$412.00n/a36
Mar ’25US$361.00
US$506.17
+40.2%
5.5%US$575.00US$412.00n/a37
Feb ’25US$361.00
US$492.36
+36.4%
7.1%US$536.00US$412.00US$361.0036
Jan ’25US$361.00
US$456.46
+26.4%
6.5%US$520.00US$410.00US$361.0035
Dec ’24US$361.00
US$444.47
+23.1%
5.1%US$484.00US$406.00US$361.0034
Nov ’24US$361.00
US$445.90
+23.5%
5.0%US$484.00US$406.00US$361.0035
Oct ’24US$361.00
US$457.88
+26.8%
5.8%US$529.00US$406.00US$361.0033
Sep ’24US$361.00
US$453.91
+25.7%
6.1%US$529.00US$389.00US$361.0034
Aug ’24US$361.00
US$450.61
+24.8%
6.1%US$529.00US$389.00US$361.0034
Jul ’24US$361.00
US$432.59
+19.8%
4.4%US$476.00US$389.00US$361.0034
Jun ’24US$361.00
US$433.25
+20.0%
4.7%US$476.00US$389.00US$361.0033
May ’24US$361.00
US$431.00
+19.4%
4.5%US$472.00US$389.00US$361.0034
Apr ’24US$361.00
US$426.73
+18.2%
4.8%US$472.00US$389.00US$361.0034
Mar ’24US$361.00
US$423.78
+17.4%
5.6%US$472.00US$360.00US$361.0035
Feb ’24US$361.00
US$421.33
+16.7%
6.3%US$472.00US$355.00US$361.0035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$393.56
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 22:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 74 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird