HAL Trust Valutazione
0K9V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K9V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K9V ( €114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €196.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9V?
Metrica chiave: Poiché 0K9V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K9V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €10.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -22.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K9V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
WISE Wise | 19.9x | -7.9% | UK£8.6b |
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 14.9x | 11.7% | UK£5.9b |
0K9V HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K9V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K9V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.00 | €146.67 +28.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €114.60 | €146.67 +28.0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €119.00 | €146.67 +23.2% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €119.80 | €146.67 +22.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €112.60 | €141.33 +25.5% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €113.41 | €141.33 +24.6% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €115.80 | €141.33 +22.0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.20 | €140.67 +13.3% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €129.95 | €140.67 +8.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.31 | €139.00 +21.6% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.60 | €138.33 +20.7% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.79 | €138.33 +21.6% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €113.68 | €138.33 +21.7% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €107.08 | €137.33 +28.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €114.60 | 3 |
| Oct ’24 | €111.40 | €137.33 +23.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €119.00 | 3 |
| Sep ’24 | €116.41 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €119.80 | 3 |
| Aug ’24 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €112.60 | 2 |
| Jul ’24 | €117.20 | €141.76 +21.0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €113.41 | 2 |
| Jun ’24 | €124.00 | €140.20 +13.1% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €115.80 | 2 |
| Nov ’23 | €114.51 | €137.75 +20.3% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €107.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.10
7D
-1.6%
1Y
8.7%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
0.7%
1Y
-5.2%
OSB Group
UK£1.4b
Through its subsidiaries, operates as a specialist mortgage lending and retail savings company in the United Kingdom and the Channel Islands.
OSBL
UK£3.74
7D
-1.2%
1Y
-0.2%