Rithm Capital Valutazione
0K76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K76 ( $9.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K76?
Metrica chiave: Poiché 0K76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K76 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$835.05m |
| Cap. di mercato | US$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K76 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
SDR Schroders | 11.4x | 11.6% | UK£4.7b |
ICG Intermediate Capital Group | 12x | 11.8% | UK£4.8b |
IGG IG Group Holdings | 9.5x | 1.5% | UK£3.4b |
ABDN Aberdeen Group | 9.8x | -3.3% | UK£2.3b |
0K76 Rithm Capital | 6.1x | 8.7% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.65 | US$13.27 +37.6% | 4.6% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$11.41 | US$13.27 +16.3% | 4.6% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$12.12 | US$13.23 +9.1% | 4.4% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$11.53 | US$13.09 +13.5% | 5.4% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$10.83 | US$13.05 +20.5% | 6.0% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$11.27 | US$13.10 +16.2% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.51 | US$13.10 +24.6% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.94 | US$13.09 +19.7% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.81 | US$13.05 +10.5% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$11.32 | US$12.95 +14.4% | 4.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.61 | US$12.73 +20.0% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.09 | US$12.73 +14.8% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$11.18 | US$12.32 +10.2% | 7.2% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.14 | US$12.18 +9.4% | 7.1% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.41 | 11 |
| Mar ’25 | US$10.94 | US$12.05 +10.1% | 6.5% | US$13.00 | US$10.50 | US$12.12 | 11 |
| Feb ’25 | US$10.62 | US$11.95 +12.5% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.53 | 10 |
| Jan ’25 | US$10.69 | US$11.80 +10.4% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.83 | 10 |
| Dec ’24 | US$10.55 | US$11.72 +11.1% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.27 | 9 |
| Nov ’24 | US$9.44 | US$11.72 +24.2% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.51 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$11.61 +24.9% | 6.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.94 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.43 | US$11.55 +10.7% | 6.6% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.81 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.04 | US$11.40 +13.6% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.32 | 10 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$11.25 +20.5% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.61 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.25 | US$11.15 +35.2% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.09 | 10 |
| May ’24 | US$8.17 | US$11.18 +36.9% | 10.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.96 | US$11.45 +44.0% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.14 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/11 06:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rithm Capital Corp. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |