Rithm Capital Corp.

LSE:0K76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.7b

Rithm Capital Valutazione

0K76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K76 ( $10.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K76?

Metrica chiave: Poiché 0K76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K76 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K76 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$484.30m
Cap. di mercatoUS$5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
SDR Schroders
13.3x13.2%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.8%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
IGG IG Group Holdings
11.5x6.2%UK£3.5b
0K76 Rithm Capital
11.8x27.0%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K76 11.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.02
US$13.10
+18.9%
5.6%US$14.00US$11.50n/a10
Jan ’26US$10.83
US$13.00
+20.1%
5.9%US$14.00US$11.50n/a11
Dec ’25US$11.27
US$13.05
+15.7%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.51
US$13.05
+24.1%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.81
US$13.05
+10.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.32
US$12.95
+14.4%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.61
US$12.73
+20.0%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.09
US$12.73
+14.8%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.18
US$12.32
+10.2%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$11.14
US$12.18
+9.4%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.94
US$12.05
+10.1%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.62
US$11.95
+12.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.69
US$11.80
+10.4%
6.3%US$13.00US$10.50US$10.8310
Dec ’24US$10.55
US$11.72
+11.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$11.279
Nov ’24US$9.44
US$11.72
+24.2%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.519
Oct ’24US$9.30
US$11.61
+24.9%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.43
US$11.55
+10.7%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.8110
Aug ’24US$10.04
US$11.40
+13.6%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3210
Jul ’24US$9.34
US$11.25
+20.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.6110
Jun ’24US$8.25
US$11.15
+35.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.0910
May ’24US$8.17
US$11.18
+36.9%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1811
Apr ’24US$7.96
US$11.45
+44.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.1411
Mar ’24US$9.06
US$11.45
+26.4%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9411
Feb ’24US$9.38
US$11.36
+21.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6211
Jan ’24US$8.15
US$11.36
+39.4%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rithm Capital Corp. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays