Hypoport Valutazione
0JVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JVS ( €198.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €92.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JVS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JVS?
Metrica chiave: Poiché 0JVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | €30.48m |
| Cap. di mercato | €1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1024.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
MNG M&G | 29.9x | 27.1% | UK£5.0b |
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | UK£1.2b |
OSB OSB Group | 4.1x | -6.4% | UK£1.6b |
PAG Paragon Banking Group | 8.3x | 4.6% | UK£1.5b |
0JVS Hypoport | 43.3x | 27.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.50b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €198.27 | €258.00 +30.1% | 14.2% | €318.00 | €210.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €217.17 | €258.00 +18.8% | 14.2% | €318.00 | €210.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €168.50 | €258.00 +53.1% | 14.2% | €318.00 | €210.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €196.60 | €278.00 +41.4% | 12.6% | €318.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €219.77 | €289.67 +31.8% | 10.9% | €325.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €290.15 | €297.17 +2.4% | 12.0% | €335.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €268.00 | €293.00 +9.3% | 12.9% | €335.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €268.15 | €298.00 +11.1% | 14.4% | €350.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €302.70 | €276.00 -8.8% | 20.4% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €294.20 | €259.00 -12.0% | 22.9% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €250.00 | €223.00 -10.8% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €237.40 | €223.00 -6.1% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €192.64 | €190.00 -1.4% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €200.99 | €190.00 -5.5% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | €217.17 | 5 |
| Jan ’25 | €174.90 | €181.20 +3.6% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €168.50 | 5 |
| Dec ’24 | €144.53 | €181.20 +25.4% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €196.60 | 5 |
| Nov ’24 | €116.33 | €187.80 +61.4% | 20.0% | €230.00 | €124.00 | €219.77 | 5 |
| Oct ’24 | €131.30 | €201.80 +53.7% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €290.15 | 5 |
| Sep ’24 | €170.58 | €201.80 +18.3% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €268.00 | 5 |
| Aug ’24 | €159.99 | €206.40 +29.0% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €268.15 | 5 |
| Jul ’24 | €166.96 | €206.40 +23.6% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €302.70 | 5 |
| Jun ’24 | €154.50 | €192.40 +24.5% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €294.20 | 5 |
| May ’24 | €144.94 | €192.40 +32.7% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €250.00 | 5 |
| Apr ’24 | €126.70 | €192.40 +51.9% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €237.40 | 5 |
| Mar ’24 | €141.06 | €197.80 +40.2% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €192.64 | 5 |
| Feb ’24 | €129.61 | €197.80 +52.6% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €200.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hypoport SE è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Michael Dunst | Commerzbank AG |