Capital One Financial Corporation

LSE:0HT4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$78.0b

Capital One Financial Valutazione

0HT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$235.76
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HT4 ( $205.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $235.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HT4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HT4?

Metrica chiave: Poiché 0HT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HT4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HT4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HT4 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$4.44b
Cap. di mercatoUS$78.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HT4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
LSEG London Stock Exchange Group
93.7x23.0%UK£63.8b
III 3i Group
8.9x17.7%UK£37.7b
SUS S&U
10.7x21.7%UK£201.7m
IPF International Personal Finance
5.7x10.3%UK£279.3m
0HT4 Capital One Financial
17.5x13.7%US$78.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HT4 17.5xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HT4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HT4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$205.74
US$212.02
+3.1%
10.7%US$257.00US$176.00n/a18
Jan ’26US$178.11
US$187.40
+5.2%
15.2%US$232.00US$119.00n/a18
Dec ’25US$192.01
US$182.78
-4.8%
15.1%US$228.00US$119.00n/a18
Nov ’25US$163.70
US$170.49
+4.1%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Oct ’25US$146.66
US$163.77
+11.7%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$145.49
US$161.69
+11.1%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.58
US$161.69
+12.6%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$140.28
US$155.79
+11.1%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.09
US$154.95
+13.0%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$142.30
US$154.79
+8.8%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$148.42
US$147.36
-0.7%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.74
US$145.17
+6.2%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.42
US$139.90
+4.1%
10.1%US$160.00US$110.00US$205.7420
Jan ’25US$131.19
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00US$178.1121
Dec ’24US$113.84
US$113.51
-0.3%
15.3%US$146.00US$87.00US$192.0121
Nov ’24US$100.20
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.7021
Oct ’24US$97.77
US$117.68
+20.4%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.6619
Sep ’24US$104.14
US$118.38
+13.7%
14.7%US$146.00US$87.00US$145.4919
Aug ’24US$115.79
US$117.91
+1.8%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.5819
Jul ’24US$109.82
US$110.74
+0.8%
19.6%US$162.00US$72.00US$140.2819
Jun ’24US$106.43
US$109.55
+2.9%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.0920
May ’24US$97.90
US$112.33
+14.7%
19.0%US$162.00US$79.00US$142.3021
Apr ’24US$95.07
US$118.63
+24.8%
17.7%US$162.00US$79.00US$148.4221
Mar ’24US$109.38
US$120.06
+9.8%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7421
Feb ’24US$114.80
US$117.06
+2.0%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.4221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$214.14
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays