Cboe Global Markets Valutazione
0HQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQN ( $229 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $208.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQN?
Metrica chiave: Poiché 0HQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | US$802.10m |
| Cap. di mercato | US$23.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
LSEG London Stock Exchange Group | 89.1x | 22.8% | UK£61.0b |
IHP IntegraFin Holdings | 19.7x | 8.0% | UK£1.0b |
III 3i Group | 9.8x | 13.9% | UK£41.1b |
ICG Intermediate Capital Group | 13.8x | 11.8% | UK£5.5b |
0HQN Cboe Global Markets | 29.6x | 6.5% | US$23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$229.00 | US$228.27 -0.3% | 8.9% | US$256.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$223.95 | US$211.93 -5.4% | 10.3% | US$251.00 | US$172.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$210.60 | US$211.93 +0.6% | 10.3% | US$251.00 | US$172.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$206.24 | US$207.73 +0.7% | 8.6% | US$245.00 | US$174.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$196.03 | US$217.93 +11.2% | 6.9% | US$263.00 | US$199.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$215.85 | US$215.13 -0.3% | 5.4% | US$232.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$208.26 | US$213.33 +2.4% | 5.6% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.95 | US$203.27 -3.2% | 6.0% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$204.60 | US$201.15 -1.7% | 6.3% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$184.92 | US$188.00 +1.7% | 5.5% | US$203.00 | US$168.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$171.06 | US$194.50 +13.7% | 6.4% | US$215.00 | US$166.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$174.86 | US$194.29 +11.1% | 6.7% | US$215.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$180.73 | US$193.21 +6.9% | 6.7% | US$211.00 | US$163.00 | US$220.84 | 14 |
| Apr ’25 | US$182.44 | US$191.36 +4.9% | 7.0% | US$211.00 | US$165.00 | US$223.95 | 14 |
| Mar ’25 | US$189.13 | US$191.07 +1.0% | 7.5% | US$211.00 | US$158.00 | US$210.60 | 14 |
| Feb ’25 | US$184.88 | US$186.43 +0.8% | 7.3% | US$204.00 | US$158.00 | US$206.24 | 14 |
| Jan ’25 | US$177.89 | US$178.36 +0.3% | 9.6% | US$201.00 | US$138.00 | US$196.03 | 14 |
| Dec ’24 | US$182.24 | US$176.93 -2.9% | 8.9% | US$201.00 | US$138.00 | US$215.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$166.46 | US$166.43 -0.02% | 7.1% | US$185.00 | US$138.00 | US$208.26 | 14 |
| Oct ’24 | US$156.80 | US$157.85 +0.7% | 7.8% | US$174.00 | US$130.00 | US$209.95 | 13 |
| Sep ’24 | US$149.06 | US$154.58 +3.7% | 7.9% | US$172.00 | US$130.00 | US$204.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$140.07 | US$148.42 +6.0% | 7.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$184.92 | 12 |
| Jul ’24 | US$137.35 | US$147.75 +7.6% | 8.0% | US$171.00 | US$127.00 | US$171.06 | 12 |
| Jun ’24 | US$132.16 | US$147.64 +11.7% | 8.3% | US$171.00 | US$127.00 | US$174.86 | 11 |
| May ’24 | US$139.38 | US$147.55 +5.9% | 8.7% | US$175.00 | US$127.00 | US$180.73 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 20:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cboe Global Markets, Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |