Ares Capital Corporation

LSE:0HHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.3b

Ares Capital Valutazione

0HHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HHP ( $22.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HHP?

Metrica chiave: Poiché 0HHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HHP su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$14.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
0HHP Ares Capital
9x-4.1%US$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 0HHP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.38m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HHP 9.0xMedia del settore 11.5xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.07
US$22.64
+2.6%
4.6%US$26.00US$22.00n/a14
Jan ’26US$21.90
US$22.64
+3.4%
4.6%US$26.00US$22.00n/a14
Dec ’25US$22.15
US$22.46
+1.4%
4.9%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$20.99
US$22.43
+6.9%
5.0%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.6%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$21.02
US$22.11
+5.2%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.3%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Jul ’25US$20.71
US$21.97
+6.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
Jun ’25US$21.51
US$21.97
+2.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
May ’25US$20.90
US$21.93
+5.0%
4.2%US$24.00US$20.00n/a15
Apr ’25US$20.75
US$21.67
+4.4%
4.6%US$24.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$20.20
US$21.63
+7.1%
4.5%US$24.00US$20.00n/a16
Feb ’25US$20.04
US$21.03
+4.9%
4.7%US$24.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$20.07
US$20.94
+4.3%
5.1%US$24.00US$19.00US$21.9016
Dec ’24US$19.91
US$20.94
+5.2%
5.1%US$24.00US$19.00US$22.1516
Nov ’24US$19.16
US$20.94
+9.3%
5.1%US$24.00US$19.00US$20.9916
Oct ’24US$19.47
US$20.89
+7.3%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.7416
Sep ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$21.0216
Aug ’24US$19.53
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.8316
Jul ’24US$18.90
US$20.44
+8.1%
5.9%US$24.00US$18.00US$20.7116
Jun ’24US$18.98
US$20.43
+7.7%
6.1%US$24.00US$18.00US$21.5115
May ’24US$18.44
US$20.43
+10.8%
6.1%US$24.00US$18.00US$20.9015
Apr ’24US$18.26
US$21.13
+15.8%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.7515
Mar ’24US$19.36
US$21.13
+9.2%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.2015
Feb ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0414
Jan ’24US$18.48
US$20.87
+12.9%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ares Capital Corporation è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research