Ares Capital Valutazione
0HHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HHP ( $21.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HHP?
Metrica chiave: Poiché 0HHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$1.58b |
| Cap. di mercato | US$14.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
0HHP Ares Capital | 9x | -4.5% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 0HHP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.29m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.95 | US$22.46 +2.3% | 4.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.99 | US$22.43 +6.9% | 5.0% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$20.74 | US$22.11 +6.6% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$21.02 | US$22.11 +5.2% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$20.83 | US$22.14 +6.3% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$21.97 +6.1% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$21.51 | US$21.97 +2.1% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$20.90 | US$21.93 +5.0% | 4.2% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$20.75 | US$21.67 +4.4% | 4.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$20.20 | US$21.63 +7.1% | 4.5% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.04 | US$21.03 +4.9% | 4.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$20.07 | US$20.94 +4.3% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$19.91 | US$20.94 +5.2% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$19.16 | US$20.94 +9.3% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.99 | 16 |
| Oct ’24 | US$19.47 | US$20.89 +7.3% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.74 | 16 |
| Sep ’24 | US$19.52 | US$20.89 +7.0% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$21.02 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.53 | US$20.89 +7.0% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.83 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.90 | US$20.44 +8.1% | 5.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.71 | 16 |
| Jun ’24 | US$18.98 | US$20.43 +7.7% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.51 | 15 |
| May ’24 | US$18.44 | US$20.43 +10.8% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.90 | 15 |
| Apr ’24 | US$18.26 | US$21.13 +15.8% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$19.36 | US$21.13 +9.2% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.20 | 15 |
| Feb ’24 | US$19.52 | US$20.89 +7.0% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.04 | 14 |
| Jan ’24 | US$18.48 | US$20.87 +12.9% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.07 | 15 |
| Dec ’23 | US$19.31 | US$20.87 +8.1% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.91 | 15 |
| Nov ’23 | US$19.60 | US$21.00 +7.1% | 2.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.16 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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