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Ares Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Ares Capital ha un patrimonio netto totale di $12.4B e un debito totale di $13.0B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 105.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $26.1B e $13.7B. L'EBIT di Ares Capital è $2.0B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $601.0M.
Informazioni chiave
105.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.03b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.3x |
| Contanti | US$601.00m |
| Patrimonio netto | US$12.36b |
| Totale passività | US$13.73b |
| Totale attività | US$26.09b |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0HHP di $1.0B ) non coprono le sue passività a breve termine ( $1.3B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0HHP ( $1.0B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $12.4B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 100.6% ) di 0HHP è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0HHP è aumentato da 82.2% a 105.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di 0HHP è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 0HHP sono ben coperti dall'EBIT ( 3.3 x copertura).