Deutsche Börse AG

LSE:0H3T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.4b

Deutsche Börse Valutazione

0H3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0H3T ( €219.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H3T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H3T?

Metrica chiave: Poiché 0H3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H3T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H3T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H3T su PE?
Rapporto PE21.8x
Guadagni€1.85b
Cap. di mercato€40.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H3T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H3T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
LSEG London Stock Exchange Group
87.2x22.1%UK£59.4b
IHP IntegraFin Holdings
24.9x9.5%UK£1.3b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£187.7m
0H3T Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0H3T 21.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H3T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H3T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€219.35
€225.29
+2.7%
6.9%€249.00€194.00n/a17
Nov ’25€215.20
€222.24
+3.3%
6.9%€242.00€195.00n/a17
Oct ’25€211.47
€212.94
+0.7%
6.7%€239.00€192.00n/a18
Sep ’25€202.79
€208.56
+2.8%
6.0%€230.00€185.00n/a18
Aug ’25€188.06
€208.50
+10.9%
5.9%€229.00€185.00n/a18
Jul ’25€190.19
€204.83
+7.7%
6.2%€227.00€185.00n/a18
Jun ’25€181.10
€204.56
+13.0%
6.0%€227.00€185.00n/a18
May ’25€181.15
€204.56
+12.9%
6.0%€227.00€185.00n/a18
Apr ’25€189.69
€203.83
+7.5%
6.2%€231.00€185.00n/a18
Mar ’25€193.09
€203.89
+5.6%
6.0%€231.00€185.00n/a19
Feb ’25€185.30
€200.05
+8.0%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Jan ’25€185.34
€197.37
+6.5%
7.5%€230.00€170.00n/a19
Dec ’24€175.79
€195.53
+11.2%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Nov ’24€156.59
€191.26
+22.1%
8.2%€224.00€168.00€215.2019
Oct ’24€165.52
€193.06
+16.6%
8.2%€233.00€170.00€211.4717
Sep ’24€164.33
€194.18
+18.2%
8.1%€233.00€170.00€202.7917
Aug ’24€171.05
€195.39
+14.2%
7.8%€233.00€170.00€188.0618
Jul ’24€168.62
€194.18
+15.2%
7.3%€215.00€170.00€190.1917
Jun ’24€163.85
€195.24
+19.2%
8.0%€224.00€170.00€181.1017
May ’24€172.85
€194.56
+12.6%
7.5%€221.00€170.00€181.1516
Apr ’24€179.76
€193.50
+7.6%
7.2%€219.00€170.00€189.6918
Mar ’24€166.82
€193.45
+16.0%
7.1%€219.00€170.00€193.0919
Feb ’24€166.32
€192.01
+15.5%
8.1%€219.00€165.00€185.3019
Jan ’24€162.20
€191.01
+17.8%
8.4%€215.00€165.00€185.3419
Dec ’23€176.24
€192.59
+9.3%
8.5%€215.00€165.00€175.7919
Nov ’23€162.55
€192.59
+18.5%
8.5%€215.00€165.00€156.5919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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