Deutsche Börse Valutazione
0H3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H3T ( €222.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H3T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H3T?
Metrica chiave: Poiché 0H3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H3T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €40.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H3T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
LSEG London Stock Exchange Group | 88.1x | 22.2% | UK£60.0b |
IHP IntegraFin Holdings | 20.9x | 9.7% | UK£1.1b |
III 3i Group | 8.3x | 16.4% | UK£35.0b |
AQX Aquis Exchange | 37.1x | 10.6% | UK£183.6m |
0H3T Deutsche Börse | 21.9x | 5.3% | €40.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$35.33m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.40m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.4x | n/a | US$5.93m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.90 | €228.00 +2.3% | 6.2% | €249.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €221.42 | €225.29 +1.7% | 6.9% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €215.20 | €222.24 +3.3% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.47 | €212.94 +0.7% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.79 | €208.56 +2.8% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €188.06 | €208.50 +10.9% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €190.19 | €204.83 +7.7% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €181.10 | €204.56 +13.0% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.15 | €204.56 +12.9% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.69 | €203.83 +7.5% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.09 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €185.30 | €200.05 +8.0% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €185.34 | €197.37 +6.5% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | €223.75 | 19 |
| Dec ’24 | €175.79 | €195.53 +11.2% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | €221.42 | 19 |
| Nov ’24 | €156.59 | €191.26 +22.1% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €215.20 | 19 |
| Oct ’24 | €165.52 | €193.06 +16.6% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €211.47 | 17 |
| Sep ’24 | €164.33 | €194.18 +18.2% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.79 | 17 |
| Aug ’24 | €171.05 | €195.39 +14.2% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €188.06 | 18 |
| Jul ’24 | €168.62 | €194.18 +15.2% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €190.19 | 17 |
| Jun ’24 | €163.85 | €195.24 +19.2% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €181.10 | 17 |
| May ’24 | €172.85 | €194.56 +12.6% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.15 | 16 |
| Apr ’24 | €179.76 | €193.50 +7.6% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.69 | 18 |
| Mar ’24 | €166.82 | €193.45 +16.0% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.09 | 19 |
| Feb ’24 | €166.32 | €192.01 +15.5% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €185.30 | 19 |
| Jan ’24 | €162.20 | €191.01 +17.8% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €185.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Börse AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Domínguez Angulo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Joanna Nader | Barclays |