illimity Bank Valutazione
0A3J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A3J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A3J ( €2.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A3J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A3J?
Metrica chiave: Poiché 0A3J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A3J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | €60.36m |
| Cap. di mercato | €240.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A3J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
EQLS Equals Group | 26.8x | 32.0% | UK£217.9m |
DUKE Duke Capital | 10.1x | 18.0% | UK£116.7m |
LIT Litigation Capital Management | 20.9x | 18.2% | UK£136.0m |
TIME Time Finance | 12.1x | 14.9% | UK£54.0m |
0A3J illimity Bank | 4x | 2.3% | €240.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A3J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.53b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A3J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €5.01 +73.9% | 13.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.71 | €5.49 +47.8% | 8.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.55 | €5.66 +24.4% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.89 | €5.66 +15.9% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.69 | €5.71 +21.8% | 5.5% | €6.00 | €5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.86 | €5.79 +19.1% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.19 | €5.79 +11.6% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.33 | €5.79 +8.7% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.86 | €6.16 +26.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.67 | €6.16 +31.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.07 | €6.90 +36.1% | 14.1% | €8.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.49 | €7.30 +33.0% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.29 | €7.30 +37.9% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.92 | €7.90 +60.7% | 12.3% | €8.90 | €6.50 | €3.71 | 4 |
| Oct ’24 | €5.28 | €8.03 +52.0% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.55 | 4 |
| Sep ’24 | €6.01 | €8.03 +33.6% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.89 | 4 |
| Aug ’24 | €5.96 | €8.10 +36.0% | 8.7% | €8.90 | €7.30 | €4.69 | 4 |
| Jul ’24 | €6.34 | €8.55 +35.0% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.86 | 4 |
| Jun ’24 | €6.22 | €8.55 +37.5% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €5.19 | 4 |
| May ’24 | €6.32 | €9.05 +43.2% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €5.33 | 4 |
| Apr ’24 | €6.11 | €9.05 +48.1% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €4.86 | 4 |
| Mar ’24 | €6.61 | €9.55 +44.5% | 18.1% | €12.20 | €7.50 | €4.67 | 4 |
| Feb ’24 | €7.67 | €11.04 +43.9% | 11.0% | €12.30 | €9.65 | €5.07 | 4 |
| Jan ’24 | €6.99 | €11.56 +65.5% | 9.1% | €12.30 | €9.75 | €5.49 | 4 |
| Dec ’23 | €7.47 | €11.84 +58.6% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €5.29 | 4 |
| Nov ’23 | €6.92 | €11.84 +71.1% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €4.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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