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Valartis Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Valartis Group ha un patrimonio netto totale di CHF92.3M e un debito totale di CHF37.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 40.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF137.8M e CHF45.5M. L'EBIT di Valartis Group è CHF2.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -6.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CHF32.9M.
Informazioni chiave
39.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 39.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -13.8x |
| Contanti | CHF 36.44m |
| Patrimonio netto | CHF 101.24m |
| Totale passività | CHF 48.04m |
| Totale attività | CHF 149.28m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF40.2M ) di VLRTZ superano le sue passività a breve termine ( CHF20.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di VLRTZ ( CHF40.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CHF25.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.4% ) di VLRTZ è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di VLRTZ è aumentato da 17.8% a 39.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di VLRTZ non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 3.1% ).
Copertura degli interessi: VLRTZ matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.