Schroders plc

BATS-CHIXE:SDRl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.8b

Schroders Valutazione

SDRl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDRl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.15
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDRl ( £3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDRl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDRl?

Metrica chiave: Poiché SDRl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDRl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDRl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDRl su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUK£376.50m
Cap. di mercatoUK£5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDRl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDRl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
ICG Intermediate Capital Group
16.6x12.5%UK£6.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.4x29.0%UK£2.9b
ABDN abrdn
8.8x-22.4%UK£2.8b
SDRl Schroders
15.4x11.1%UK£5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDRl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
No. of Companies20PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDRl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDRl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDRl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDRl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.69
UK£3.75
+1.6%
12.9%UK£4.96UK£3.10n/a15
Feb ’26UK£3.53
UK£3.71
+5.1%
13.3%UK£4.96UK£3.10n/a15
Jan ’26UK£3.22
UK£3.77
+17.1%
12.1%UK£4.96UK£3.15n/a15
Dec ’25UK£3.16
UK£3.82
+21.1%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.58
UK£4.03
+12.7%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.49
UK£4.00
+14.9%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.45
UK£4.03
+17.0%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.56
UK£4.16
+16.7%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.65
UK£4.18
+14.5%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.1%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.0%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.76
UK£4.37
+16.2%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.95
UK£4.45
+12.6%
9.6%UK£5.14UK£3.70n/a16
Feb ’25UK£4.02
UK£4.49
+11.7%
9.3%UK£5.15UK£3.75UK£3.5316
Jan ’25UK£4.31
UK£4.48
+3.9%
10.0%UK£5.21UK£3.50UK£3.2216
Dec ’24UK£4.08
UK£4.43
+8.7%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.1616
Nov ’24UK£3.72
UK£4.41
+18.3%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5815
Oct ’24UK£4.08
UK£4.63
+13.5%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4915
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.5%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4515
Aug ’24UK£4.53
UK£4.66
+2.8%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5615
Jul ’24UK£4.36
UK£4.71
+8.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6514
Jun ’24UK£4.57
UK£4.71
+3.1%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.85
UK£4.71
-2.8%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7614
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9514
Feb ’24UK£4.79
UK£4.70
-1.7%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£4.0214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£3.76
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Schroders plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays