Rathbones Group Plc

BATS-CHIXE:RATL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.7b

Rathbones Group Valutazione

RATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£24.86
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RATL ( £16.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £24.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RATL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATL?

Metrica chiave: Poiché RATL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RATL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RATL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RATL su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUK£65.50m
Cap. di mercatoUK£1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RATL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RATL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
LWDB Law Debenture
12.5xn/aUK£1.2b
BPT Bridgepoint Group
34.8x32.6%UK£2.3b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
XPS XPS Pensions Group
13.5x-15.9%UK£832.1m
RATL Rathbones Group
25.5x32.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RATL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.76m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.98m
No. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RATL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RATL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RATL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.14
UK£20.82
+29.0%
6.3%UK£22.25UK£18.30n/a9
Apr ’26UK£15.62
UK£20.65
+32.2%
7.2%UK£22.25UK£18.30n/a9
Mar ’26UK£16.48
UK£20.88
+26.7%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.20
UK£20.88
+21.4%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.76
UK£21.22
+26.6%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.76
UK£21.22
+19.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.36
UK£21.22
+15.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.60
UK£20.97
+7.0%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.89
UK£20.40
+20.8%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.38
UK£20.40
+17.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20UK£15.9211
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20UK£15.6211
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50UK£16.489
Feb ’25UK£16.10
UK£20.54
+27.6%
11.1%UK£23.60UK£16.50UK£17.2010
Jan ’25UK£17.36
UK£20.35
+17.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Dec ’24UK£16.00
UK£20.35
+27.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Nov ’24UK£15.23
UK£20.89
+37.2%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.7610
Oct ’24UK£17.54
UK£21.22
+21.0%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7610
Sep ’24UK£17.50
UK£21.07
+20.4%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.369
Aug ’24UK£17.94
UK£20.84
+16.2%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.6010
Jul ’24UK£18.70
UK£20.84
+11.4%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.8910
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.3810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£20.79
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rathbones Group Plc è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays