Petershill Partners Valutazione
PHLLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHLLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHLLL ( £2.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHLLL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHLLL?
Metrica chiave: Poiché PHLLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PHLLL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 9.8x |
Guadagni | US$344.70m |
Cap. di mercato | US$3.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHLLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.6x | ||
RCP RIT Capital Partners | 11.6x | n/a | UK£2.8b |
ABDN abrdn | 7.8x | -22.7% | UK£2.5b |
BPT Bridgepoint Group | 45.3x | 33.0% | UK£3.0b |
EMG Man Group | 9.7x | 15.6% | UK£2.4b |
PHLLL Petershill Partners | 9.8x | 34.7% | UK£2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHLLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHLLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$36.37m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.42m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.4x | n/a | US$5.95m |
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: PHLLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHLLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.8x |
Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHLLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£2.49 | UK£2.72 +9.1% | 12.3% | UK£3.57 | UK£2.40 | n/a | 8 |
Dec ’25 | UK£2.47 | UK£2.62 +6.2% | 4.1% | UK£2.78 | UK£2.40 | n/a | 8 |
Nov ’25 | UK£2.19 | UK£2.48 +13.1% | 6.5% | UK£2.78 | UK£2.24 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£2.08 | UK£2.50 +20.5% | 6.5% | UK£2.78 | UK£2.24 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£2.19 | UK£2.43 +11.1% | 9.3% | UK£2.78 | UK£2.01 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£2.20 | UK£2.40 +9.3% | 8.1% | UK£2.60 | UK£2.01 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£2.08 | UK£2.40 +15.3% | 7.7% | UK£2.65 | UK£2.01 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£2.10 | UK£2.39 +13.9% | 7.7% | UK£2.65 | UK£2.01 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£2.08 | UK£2.29 +10.1% | 11.7% | UK£2.60 | UK£1.75 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£1.87 | UK£2.24 +19.3% | 12.4% | UK£2.65 | UK£1.75 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£1.74 | UK£2.18 +25.3% | 14.2% | UK£2.65 | UK£1.54 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£1.75 | UK£2.18 +24.8% | 14.2% | UK£2.65 | UK£1.54 | n/a | 9 |
Jan ’25 | UK£1.70 | UK£2.12 +24.7% | 13.1% | UK£2.45 | UK£1.61 | n/a | 9 |
Dec ’24 | UK£1.49 | UK£2.08 +39.3% | 12.1% | UK£2.40 | UK£1.61 | UK£2.47 | 9 |
Nov ’24 | UK£1.50 | UK£2.10 +40.1% | 12.0% | UK£2.40 | UK£1.61 | UK£2.19 | 9 |
Oct ’24 | UK£1.51 | UK£2.11 +40.1% | 12.6% | UK£2.50 | UK£1.61 | UK£2.08 | 9 |
Sep ’24 | UK£1.75 | UK£2.39 +36.8% | 9.3% | UK£2.90 | UK£2.15 | UK£2.19 | 9 |
Aug ’24 | UK£1.68 | UK£2.40 +42.9% | 9.3% | UK£2.90 | UK£2.15 | UK£2.20 | 9 |
Jul ’24 | UK£1.67 | UK£2.45 +46.4% | 9.3% | UK£2.90 | UK£2.20 | UK£2.08 | 8 |
Jun ’24 | UK£1.48 | UK£2.45 +65.7% | 9.3% | UK£2.90 | UK£2.20 | UK£2.10 | 8 |
May ’24 | UK£1.66 | UK£2.50 +50.9% | 8.4% | UK£2.90 | UK£2.20 | UK£2.08 | 8 |
Apr ’24 | UK£1.69 | UK£2.58 +53.1% | 11.0% | UK£3.10 | UK£2.20 | UK£1.87 | 8 |
Mar ’24 | UK£1.66 | UK£2.72 +63.6% | 10.4% | UK£3.10 | UK£2.20 | UK£1.74 | 7 |
Feb ’24 | UK£1.69 | UK£2.68 +59.0% | 10.9% | UK£3.10 | UK£2.20 | UK£1.75 | 6 |
Jan ’24 | UK£1.68 | UK£2.87 +70.8% | 8.8% | UK£3.20 | UK£2.50 | UK£1.70 | 5 |
Dec ’23 | UK£1.81 | UK£2.87 +58.6% | 8.8% | UK£3.20 | UK£2.50 | UK£1.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:24 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Petershill Partners plc è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Alexander Bowers | Berenberg |
Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |