Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

BATS-CHIXE:ORITL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£409.5m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Valutazione

ORITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORITL ( £0.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORITL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORITL?

Metrica chiave: Poiché ORITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORITL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORITL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORITL su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUK£18.47m
Cap. di mercatoUK£409.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORITL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORITL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
BOOK Literacy Capital
13.1xn/aUK£274.3m
POLR Polar Capital Holdings
12.6x10.3%UK£514.7m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust
22.2xn/aUK£409.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORITL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORITL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORITL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.73
UK£1.02
+38.9%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+29.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+27.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.02
+40.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+42.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.74
UK£1.07
+44.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.72
UK£1.07
+47.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+17.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.89
UK£1.07
+20.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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