Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

BATS-CHIXE:ORITL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£360.6m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Valutazione

ORITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.50
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORITL ( £0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORITL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORITL?

Metrica chiave: Poiché ORITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORITL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORITL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORITL su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUK£18.47m
Cap. di mercatoUK£360.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORITL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORITL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BOOK Literacy Capital
12.9xn/aUK£270.0m
LIO Liontrust Asset Management
17.8x23.1%UK£259.5m
POLR Polar Capital Holdings
11.8x9.8%UK£492.6m
CGEO Georgia Capital
12.6xn/aUK£420.2m
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust
19.5xn/aUK£360.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.24m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORITL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORITL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORITL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.65
UK£1.02
+55.7%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jan ’26UK£0.68
UK£1.02
+49.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Dec ’25UK£0.70
UK£1.02
+44.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+29.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+27.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.02
+40.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+42.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.74
UK£1.07
+44.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.72
UK£1.07
+47.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.682
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+17.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.702
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.89
UK£1.07
+20.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.02
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Joe BrentPanmure Liberum
Alex O’HanlonPanmure Liberum